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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 491.00 | | 251 491.00 | 251 491.00 |
AP Constructions | 150 450.00 | 51 080.00 | 99 369.00 | 150 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 817.00 | 23 117.00 | 4 699.00 | 27 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 140.00 | 743 717.00 | 348 422.00 | 1 092 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 186.00 | 817 915.00 | 715 270.00 | 1 533 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
BZ Autres créances | 102 196.00 | | 102 196.00 | 102 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 213 220.00 | | 213 220.00 | 213 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 707.00 | | 452 707.00 | 452 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 893.00 | 817 915.00 | 1 167 977.00 | 1 985 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 865.00 | 184 865.00 | | 184 865.00 |
DH Report à nouveau | 271 573.00 | 251 110.00 | | 271 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 766.00 | 50 463.00 | | 28 766.00 |
DL TOTAL (I) | 599 586.00 | 600 819.00 | | 599 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 744.00 | 276 291.00 | | 233 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 212.00 | 7 212.00 | | 37 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 586.00 | 650.00 | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 160.00 | 61 973.00 | | 33 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 612.00 | 221 108.00 | | 246 612.00 |
EA Autres dettes | 15 074.00 | 12 606.00 | | 15 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 390.00 | 579 843.00 | | 568 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 977.00 | 1 180 662.00 | | 1 167 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
FG Production vendue services | 2 031 700.00 | 29 152.00 | 2 060 852.00 | 2 031 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 783.00 | 29 152.00 | 2 064 935.00 | 2 035 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 314.00 | 2 776.00 | | 4 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 166.00 | 50 500.00 | | 95 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 481.00 | 53 276.00 | | 99 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | 5 749.00 | | 1 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 916.00 | 40 233.00 | | 41 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 772.00 | 45 982.00 | | 43 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 708.00 | 7 293.00 | | 55 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 8 783.00 | | 5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 228.00 | 2 892 204.00 | | 2 475 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 461.00 | 2 841 741.00 | | 2 446 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 766.00 | 50 463.00 | | 28 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 800.00 | | 191 747.00 | 1 481 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 11 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 361.00 | 1 533 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 997.00 | 1 270 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 492.00 | | | 251 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 601.00 | | 190 804.00 | 1 219 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 707.00 | | 943.00 | 10 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 834.00 | 168 527.00 | 98 445.00 | 747 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 834.00 | 168 527.00 | 98 445.00 | 747 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 859.00 | 87 859.00 | | 87 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 536.00 | 116 536.00 | | 116 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
UX Autres créances clients | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
VB T. V. A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 744.00 | 103 698.00 | 130 046.00 | 233 744.00 |
VI Groupe et associés | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 340.00 | | | 112 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 875.00 | | | 154 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 839.00 | 115 839.00 | | 115 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 802.00 | 249 528.00 | 11 274.00 | 260 802.00 |
VW T.V.A. | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 958.00 | 440 912.00 | 130 046.00 | 570 958.00 |