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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 1 335.00 | 1 829.00 | 3 164.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 828.00 | 232 268.00 | 1 121 560.00 | 1 353 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 846.00 | 238 548.00 | 1 132 297.00 | 1 370 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
BZ Autres créances | 264 315.00 | | 264 315.00 | 264 315.00 |
CF Disponibilités | 106 334.00 | | 106 334.00 | 106 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 444.00 | | 452 444.00 | 452 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 290.00 | 238 548.00 | 1 584 742.00 | 1 823 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 182 328.00 | | | 182 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 977.00 | | | -24 977.00 |
DL TOTAL (I) | 185 730.00 | | | 185 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 026.00 | | | 98 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 026.00 | | | 98 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 485.00 | | | 658 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 487.00 | | | 89 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 618.00 | | | 508 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 985.00 | | | 1 300 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 742.00 | | | 1 584 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 478.00 | | | 1 287 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 712.00 | | 740 712.00 | 740 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 712.00 | | 740 712.00 | 740 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 923.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 993.00 | | | 352 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 276.00 | | | 1 112 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 254.00 | | | 1 137 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 977.00 | | | -24 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 535.00 | | 1 079 419.00 | 317 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 008.00 | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 108.00 | 1 370 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 100.00 | 1 358 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | 6 900.00 | 3 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 362.00 | | 1 070 511.00 | 312 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 163.00 | 44 028.00 | 23 644.00 | 218 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 828.00 | 44 028.00 | 23 644.00 | 216 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 841.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 487.00 | 89 487.00 | | 89 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 399.00 | 207 399.00 | | 207 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 697.00 | 226 697.00 | | 226 697.00 |
UX Autres créances clients | 65 738.00 | | | 65 738.00 |
VB T. V. A. | 226 964.00 | | | 226 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 973.00 | 29 466.00 | 13 507.00 | 42 973.00 |
VI Groupe et associés | 658 485.00 | 658 485.00 | | 658 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
VP Divers | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 935.00 | 330 935.00 | | 330 935.00 |
VW T.V.A. | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 985.00 | 1 287 478.00 | 13 507.00 | 1 300 985.00 |