| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 789.00 | 5 374.00 | 12 415.00 | 17 789.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | 3 450.00 | 3 450.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693.00 | 245.00 | 2 448.00 | 2 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 083.00 | 1 175 967.00 | 927 116.00 | 2 103 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 490.00 | | 370 490.00 | 370 490.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 883.00 | 1 185 036.00 | 1 346 847.00 | 2 531 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 931.00 | | 127 931.00 | 127 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 682.00 | | 124 682.00 | 124 682.00 |
BZ Autres créances | 162 147.00 | | 162 147.00 | 162 147.00 |
CF Disponibilités | 280 160.00 | | 280 160.00 | 280 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 328.00 | | 697 328.00 | 697 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 211.00 | 1 185 036.00 | 2 044 175.00 | 3 229 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371 690.00 | | | 371 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
CU Autres participations | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 182 329.00 | 182 329.00 | | 182 329.00 |
DH Report à nouveau | 48 264.00 | 24 764.00 | | 48 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381.00 | 23 500.00 | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 261 354.00 | 258 973.00 | | 261 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 704.00 | 101 539.00 | | 126 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 704.00 | 101 539.00 | | 126 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 184.00 | 291 938.00 | | 499 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 125.00 | 274 179.00 | | 251 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 743.00 | 240 436.00 | | 417 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 465.00 | 689 128.00 | | 484 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 118.00 | 1 495 680.00 | | 1 656 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 175.00 | 1 856 192.00 | | 2 044 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 412.00 | 1 240 862.00 | | 1 238 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 53.00 | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 031 469.00 | | 4 031 469.00 | 4 031 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 469.00 | | 4 031 469.00 | 4 031 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 333.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 507.00 | 110 853.00 | | 76 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 521.00 | 4 578 275.00 | | 4 168 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 140.00 | 4 554 775.00 | | 4 166 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381.00 | 23 500.00 | | 2 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 844.00 | | 441 130.00 | 1 892 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 225.00 | | 386 915.00 | 15 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 760.00 | 275 292.00 | 189 016.00 | 1 098 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | 3 615.00 | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 551.00 | 271 677.00 | 189 016.00 | 1 093 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 125.00 | 244 975.00 | 6 150.00 | 251 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 743.00 | 417 743.00 | | 417 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 465.00 | 484 465.00 | | 484 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 490.00 | 370 490.00 | | 370 490.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 682.00 | 124 682.00 | | 124 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 092.00 | 87 537.00 | 355 843.00 | 499 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 200.00 | | | 284 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 147.00 | 162 147.00 | | 162 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 927.00 | 660 927.00 | | 660 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 118.00 | 1 238 412.00 | 361 993.00 | 1 656 118.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |