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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 789.00 | 8 299.00 | 9 490.00 | 17 789.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | 4 140.00 | 2 760.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693.00 | 380.00 | 2 313.00 | 2 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243 018.00 | 1 282 510.00 | 960 508.00 | 2 243 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 689 081.00 | | 689 081.00 | 689 081.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 959 481.00 | 1 295 329.00 | 1 664 152.00 | 2 959 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 687.00 | | 191 687.00 | 191 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 896.00 | | 96 896.00 | 96 896.00 |
CF Disponibilités | 141 314.00 | | 141 314.00 | 141 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 882.00 | | 440 882.00 | 440 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 363.00 | 1 295 329.00 | 2 105 034.00 | 3 400 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 689 081.00 | | | 689 081.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 182 329.00 | 182 329.00 | | 182 329.00 |
DH Report à nouveau | 50 645.00 | 48 254.00 | | 50 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560.00 | 2 381.00 | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 263 914.00 | 261 354.00 | | 263 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 636.00 | 126 704.00 | | 112 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 636.00 | 126 704.00 | | 112 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 606.00 | 499 184.00 | | 411 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 563.00 | 251 125.00 | | 267 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 963.00 | 417 743.00 | | 368 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 304.00 | 484 465.00 | | 627 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 484.00 | 1 656 118.00 | | 1 728 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 034.00 | 2 044 175.00 | | 2 105 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 721.00 | 1 238 412.00 | | 1 396 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 92.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 628 235.00 | | 4 628 235.00 | 4 628 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 628 235.00 | | 4 628 235.00 | 4 628 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 725 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 49 000.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 24 680.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 24 321.00 | | -15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 249.00 | 76 507.00 | | 113 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 339.00 | 4 168 521.00 | | 4 725 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 779.00 | 4 166 140.00 | | 4 722 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 560.00 | 2 381.00 | | 2 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 883.00 | | 829 016.00 | 2 531 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386 915.00 | 689 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 417.00 | 2 959 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 502.00 | 2 245 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 278.00 | | 139 935.00 | 2 120 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 915.00 | | 689 081.00 | 386 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 036.00 | 110 293.00 | | 1 185 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | 3 615.00 | | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 212.00 | 106 678.00 | | 1 176 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 563.00 | 259 265.00 | 6 846.00 | 267 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 963.00 | 368 963.00 | | 368 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 304.00 | 627 304.00 | | 627 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 081.00 | 689 081.00 | | 689 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 573.00 | 88 108.00 | 313 109.00 | 411 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 962.00 | 796 962.00 | | 796 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 484.00 | 1 396 721.00 | 319 955.00 | 1 728 484.00 |