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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 1 335.00 | 1 829.00 | 3 164.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | 1 380.00 | 5 520.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 014.00 | 567 863.00 | 758 151.00 | 1 326 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 111.00 | 575 523.00 | 782 588.00 | 1 358 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 055.00 | | 770 055.00 | 770 055.00 |
BZ Autres créances | 275 504.00 | | 275 504.00 | 275 504.00 |
CF Disponibilités | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 332.00 | | 1 134 332.00 | 1 134 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 443.00 | 575 523.00 | 1 916 920.00 | 2 492 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 182 329.00 | 182 329.00 | | 182 329.00 |
DH Report à nouveau | -1 653.00 | -24 978.00 | | -1 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 576.00 | 23 325.00 | | 13 576.00 |
DL TOTAL (I) | 222 631.00 | 209 055.00 | | 222 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 782.00 | 87 559.00 | | 87 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 782.00 | 87 559.00 | | 87 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 208.00 | 13 825.00 | | 3 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 749.00 | 837 259.00 | | 741 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 124.00 | 177 409.00 | | 204 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 100.00 | 564 864.00 | | 639 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 507.00 | 1 593 356.00 | | 1 606 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 920.00 | 1 889 971.00 | | 1 916 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 764 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 764 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 521.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 174.00 | 2.00 | | 119 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 465.00 | 12 629.00 | | 76 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 709.00 | -12 627.00 | | 42 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 162.00 | 32 729.00 | | 75 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 414.00 | 3 780 956.00 | | 3 918 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 838.00 | 3 757 631.00 | | 3 904 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 576.00 | 23 325.00 | | 13 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 967.00 | 257 608.00 | 188 768.00 | 503 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 023.00 | 257 608.00 | 188 768.00 | 499 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 559.00 | 223.00 | | 87 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 559.00 | 223.00 | | 87 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 843.00 | 563 843.00 | | 563 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 124.00 | 204 124.00 | | 204 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 792.00 | 242 792.00 | | 242 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 399.00 | 186 399.00 | | 186 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
UX Autres créances clients | 770 055.00 | | | 770 055.00 |
VB T. V. A. | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VP Divers | 223 006.00 | | | 223 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 160.00 | 1 079 160.00 | | 1 079 160.00 |
VW T.V.A. | 171 234.00 | 171 234.00 | | 171 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 508.00 | 1 590 954.00 | 15 554.00 | 1 606 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |