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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 1 335.00 | 1 829.00 | 3 164.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | 690.00 | 6 210.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 548.00 | 499 023.00 | 1 011 525.00 | 1 510 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 542 618.00 | 505 993.00 | 1 036 625.00 | 1 542 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 090.00 | | 586 090.00 | 586 090.00 |
BZ Autres créances | 189 661.00 | | 189 661.00 | 189 661.00 |
CF Disponibilités | 63 984.00 | | 63 984.00 | 63 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 346.00 | | 853 346.00 | 853 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 964.00 | 505 993.00 | 1 889 971.00 | 2 395 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 182 329.00 | 182 329.00 | | 182 329.00 |
DH Report à nouveau | -24 978.00 | | | -24 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 325.00 | -24 978.00 | | 23 325.00 |
DL TOTAL (I) | 209 055.00 | 185 731.00 | | 209 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 559.00 | 98 026.00 | | 87 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 559.00 | 98 026.00 | | 87 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 825.00 | 44 395.00 | | 13 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 259.00 | 658 485.00 | | 837 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 409.00 | 89 487.00 | | 177 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 864.00 | 508 619.00 | | 564 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 356.00 | 1 300 986.00 | | 1 593 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 971.00 | 1 584 743.00 | | 1 889 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 665 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 268 829.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 227.00 | 1 112 276.00 | | 3 748 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 902.00 | 1 137 254.00 | | 3 724 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 325.00 | -24 978.00 | | 23 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335.00 | | 690.00 | 1 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 690.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 026.00 | | 10 467.00 | 98 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 026.00 | | 10 467.00 | 98 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837 259.00 | 837 259.00 | | 837 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 409.00 | 177 409.00 | | 177 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 189.00 | 248 189.00 | | 248 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 282.00 | 185 282.00 | | 185 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586 090.00 | | | 586 090.00 |
VB T. V. A. | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 683.00 | 9 478.00 | 3 204.00 | 12 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 347.00 | 853 347.00 | | 853 347.00 |
VW T.V.A. | 109 777.00 | 109 777.00 | | 109 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 355.00 | 1 590 150.00 | 3 204.00 | 1 593 355.00 |