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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 789.00 | 2 449.00 | 15 340.00 | 17 789.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | 2 760.00 | 4 140.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693.00 | 110.00 | 2 582.00 | 2 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 151.00 | 1 093 441.00 | 796 711.00 | 1 890 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 932 758.00 | 1 098 760.00 | 833 998.00 | 1 932 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 042.00 | | 609 042.00 | 609 042.00 |
BZ Autres créances | 339 812.00 | | 339 812.00 | 339 812.00 |
CF Disponibilités | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 194.00 | | 1 022 194.00 | 1 022 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 952.00 | 1 098 760.00 | 1 856 192.00 | 2 954 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
CU Autres participations | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 182 329.00 | 182 329.00 | | 182 329.00 |
DH Report à nouveau | 24 764.00 | 11 923.00 | | 24 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 500.00 | 12 841.00 | | 23 500.00 |
DL TOTAL (I) | 258 973.00 | 235 473.00 | | 258 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 539.00 | 94 760.00 | | 101 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 539.00 | 94 760.00 | | 101 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 938.00 | 30.00 | | 291 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 179.00 | 512 042.00 | | 274 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 436.00 | 250 683.00 | | 240 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 128.00 | 632 983.00 | | 689 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 680.00 | 1 395 738.00 | | 1 495 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 192.00 | 1 725 971.00 | | 1 856 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 862.00 | 1 378 784.00 | | 1 240 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 544 774.00 | | 4 544 774.00 | 4 544 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 774.00 | | 4 544 774.00 | 4 544 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 779.00 | |
GE Autres charges | | | 24 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -629.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 853.00 | 101 115.00 | | 110 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 275.00 | 4 020 136.00 | | 4 578 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554 775.00 | 4 007 294.00 | | 4 554 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 500.00 | 12 841.00 | | 23 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 364.00 | | 584 219.00 | 1 395 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 824.00 | 1 932 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 824.00 | 1 892 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 064.00 | | 14 625.00 | 10 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 299.00 | | 569 369.00 | 1 370 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 225.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 371.00 | 282 142.00 | 5 754.00 | 822 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 1 804.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 966.00 | 280 338.00 | 5 754.00 | 818 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 760.00 | 6 779.00 | | 94 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 760.00 | 6 779.00 | | 94 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 179.00 | 264 114.00 | 3 363.00 | 274 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 436.00 | 240 436.00 | | 240 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 128.00 | 689 128.00 | | 689 128.00 |
UX Autres créances clients | 609 042.00 | 609 042.00 | | 609 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 885.00 | 47 132.00 | 191 860.00 | 291 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 800.00 | | | 334 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 812.00 | 278 178.00 | 61 634.00 | 339 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 874.00 | 893 240.00 | 61 634.00 | 954 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 680.00 | 1 240 862.00 | 195 222.00 | 1 495 680.00 |