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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 635 103.00 | | 635 103.00 | 635 103.00 |
AP Constructions | 91 334.00 | 76 734.00 | 14 600.00 | 91 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856.00 | 2 418.00 | 438.00 | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 829.00 | 112 028.00 | 19 801.00 | 131 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 603.00 | 191 627.00 | 680 976.00 | 872 603.00 |
BT Marchandises | 93 837.00 | | 93 837.00 | 93 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
BZ Autres créances | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
CF Disponibilités | 62 969.00 | | 62 969.00 | 62 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 793.00 | | 246 793.00 | 246 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 396.00 | 191 627.00 | 927 769.00 | 1 119 396.00 |
CU Autres participations | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 116.00 | | | 121 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
DL TOTAL (I) | 209 591.00 | | | 209 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 311.00 | | | 147 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 238.00 | | | 396 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 839.00 | | | 122 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 179.00 | | | 718 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 769.00 | | | 927 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 071.00 | | | 257 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 308.00 | | 4 454.00 | 868 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 872 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75.00 | 635 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | 226 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 623.00 | | | 635 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 801.00 | | 4 303.00 | 221 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 883.00 | | 151.00 | 10 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 516.00 | 20 270.00 | 160.00 | 171 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | 75.00 | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 995.00 | 20 270.00 | 85.00 | 170 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 839.00 | 122 839.00 | | 122 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 234.00 | 22 364.00 | 91 496.00 | 147 234.00 |
VI Groupe et associés | 396 237.00 | 59 999.00 | 120 000.00 | 396 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 340.00 | 85 318.00 | 4 021.00 | 89 340.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 178.00 | 257 070.00 | 211 496.00 | 718 178.00 |