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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 635 103.00 | | 635 103.00 | 635 103.00 |
AP Constructions | 91 334.00 | 91 334.00 | | 91 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396.00 | 2 659.00 | 738.00 | 3 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 131.00 | 127 170.00 | 8 961.00 | 136 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 550.00 | 221 609.00 | 655 941.00 | 877 550.00 |
BT Marchandises | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
BZ Autres créances | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
CF Disponibilités | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 387.00 | | 220 387.00 | 220 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 937.00 | 221 609.00 | 876 328.00 | 1 097 937.00 |
CU Autres participations | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 181.00 | | | 86 181.00 |
DL TOTAL (I) | 94 981.00 | | | 94 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 368.00 | | | 102 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 020.00 | | | 523 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 814.00 | | | 101 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 346.00 | | | 781 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 328.00 | | | 876 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 727.00 | | | 221 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 541.00 | | 3 009.00 | 874 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 549.00 | | | 635 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 853.00 | | 3 009.00 | 227 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 032.00 | 7 577.00 | | 214 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 586.00 | 7 577.00 | | 213 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 814.00 | 101 814.00 | | 101 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 368.00 | 22 748.00 | 79 620.00 | 102 368.00 |
VI Groupe et associés | 523 020.00 | 43 020.00 | 160 000.00 | 523 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 939.00 | 72 813.00 | 4 127.00 | 76 939.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 346.00 | 221 727.00 | 239 620.00 | 781 346.00 |