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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 103.00 | | 635 103.00 | 635 103.00 |
AP Constructions | 91 334.00 | 91 334.00 | | 91 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211.00 | 2 756.00 | 456.00 | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 797.00 | 118 242.00 | 17 556.00 | 135 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 081.00 | 212 332.00 | 666 749.00 | 879 081.00 |
BT Marchandises | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
BZ Autres créances | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CF Disponibilités | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 043.00 | | 159 043.00 | 159 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 124.00 | 212 332.00 | 825 792.00 | 1 038 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
CU Autres participations | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 421.00 | 53 580.00 | | 42 421.00 |
DL TOTAL (I) | 104 801.00 | 62 380.00 | | 104 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 622.00 | 79 620.00 | | 56 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 349.00 | 539 786.00 | | 525 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 501.00 | 105 209.00 | | 91 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 518.00 | 42 998.00 | | 47 518.00 |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 991.00 | 767 896.00 | | 720 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 792.00 | 830 275.00 | | 825 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 618.00 | 221 487.00 | | 687 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 363.00 | | 12 356.00 | 867 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 879 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 230 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 103.00 | | | 635 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 245.00 | | 12 736.00 | 218 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 015.00 | | -380.00 | 14 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 362.00 | 2 608.00 | 638.00 | 210 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 362.00 | 2 608.00 | 638.00 | 210 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 501.00 | 91 501.00 | | 91 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VB T. V. A. | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 622.00 | 23 249.00 | 33 373.00 | 56 622.00 |
VI Groupe et associés | 525 349.00 | 525 349.00 | | 525 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 991.00 | 687 618.00 | 33 373.00 | 720 991.00 |