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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 103.00 | | 635 103.00 | 635 103.00 |
AP Constructions | 91 334.00 | 91 334.00 | | 91 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 323.00 | 1 951.00 | 1 372.00 | 3 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 242.00 | 121 505.00 | 14 737.00 | 136 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 402.00 | 214 790.00 | 664 613.00 | 879 402.00 |
BT Marchandises | 86 976.00 | | 86 976.00 | 86 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BZ Autres créances | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CF Disponibilités | 119 033.00 | | 119 033.00 | 119 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 828.00 | | 247 828.00 | 247 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 231.00 | 214 790.00 | 912 441.00 | 1 127 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657.00 | | | 657.00 |
CU Autres participations | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 298.00 | 96 001.00 | | 141 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 245.00 | 45 297.00 | | 107 245.00 |
DL TOTAL (I) | 257 343.00 | 150 098.00 | | 257 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 869.00 | 33 373.00 | | 9 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 783.00 | 513 309.00 | | 479 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 821.00 | 122 192.00 | | 95 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 624.00 | 47 699.00 | | 69 624.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 098.00 | 716 717.00 | | 655 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 441.00 | 866 815.00 | | 912 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 098.00 | 706 848.00 | | 655 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 505.00 | | 1 657.00 | 880 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 879 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 230 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 103.00 | | | 635 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 152.00 | | 1 506.00 | 232 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | 151.00 | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 521.00 | 2 873.00 | 2 605.00 | 214 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 521.00 | 2 873.00 | 2 605.00 | 214 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VI Groupe et associés | 479 783.00 | 479 783.00 | | 479 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 098.00 | 655 098.00 | | 655 098.00 |