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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 103.00 | | 635 103.00 | 635 103.00 |
AP Constructions | 91 334.00 | 91 334.00 | | 91 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576.00 | 2 884.00 | 692.00 | 3 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 335.00 | 116 144.00 | 7 191.00 | 123 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 363.00 | 210 362.00 | 657 001.00 | 867 363.00 |
BT Marchandises | 92 701.00 | | 92 701.00 | 92 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
BZ Autres créances | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CF Disponibilités | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 274.00 | | 173 274.00 | 173 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 638.00 | 210 362.00 | 830 275.00 | 1 040 638.00 |
CU Autres participations | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
DL TOTAL (I) | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 786.00 | | | 539 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 209.00 | | | 105 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 896.00 | | | 767 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 275.00 | | | 830 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 487.00 | | | 221 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 550.00 | | 3 465.00 | 877 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | 14 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 652.00 | 867 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 446.00 | 635 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 850.00 | 218 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 549.00 | | | 635 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 862.00 | | 234.00 | 230 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 139.00 | | 3 231.00 | 11 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 609.00 | 2 050.00 | 13 296.00 | 221 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 163.00 | 2 050.00 | 12 850.00 | 221 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 209.00 | 105 209.00 | | 105 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
UX Autres créances clients | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 620.00 | 22 997.00 | 56 622.00 | 79 620.00 |
VI Groupe et associés | 539 786.00 | 50 000.00 | 250 000.00 | 539 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 110.00 | 35 339.00 | 3 771.00 | 39 110.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 896.00 | 221 487.00 | 306 622.00 | 767 896.00 |