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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 635 103.00 | | 635 103.00 | 635 103.00 |
AP Constructions | 91 334.00 | 88 581.00 | 2 753.00 | 91 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856.00 | 2 525.00 | 331.00 | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 662.00 | 122 480.00 | 11 182.00 | 133 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 541.00 | 214 032.00 | 660 509.00 | 874 541.00 |
BT Marchandises | 101 154.00 | | 101 154.00 | 101 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BZ Autres créances | 41 869.00 | | 41 869.00 | 41 869.00 |
CF Disponibilités | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 956.00 | | 222 956.00 | 222 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 497.00 | 214 032.00 | 883 465.00 | 1 097 497.00 |
CU Autres participations | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 116.00 | | | 121 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 972.00 | | | 89 972.00 |
DL TOTAL (I) | 219 851.00 | | | 219 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 870.00 | | | 124 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 245.00 | | | 382 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 614.00 | | | 663 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 465.00 | | | 883 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 994.00 | | | 238 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 602.00 | | 2 748.00 | 872 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 11 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 874 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 227 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 548.00 | | | 635 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 019.00 | | 2 478.00 | 226 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 034.00 | | 270.00 | 11 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 626.00 | 23 050.00 | 645.00 | 191 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 180.00 | 23 050.00 | 645.00 | 191 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 894.00 | 108 894.00 | | 108 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | | | 537.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 869.00 | 22 501.00 | 92 499.00 | 124 869.00 |
VI Groupe et associés | 382 245.00 | 59 993.00 | 120 000.00 | 382 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 134.00 | 64 007.00 | 4 126.00 | 68 134.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 613.00 | 238 993.00 | 212 499.00 | 663 613.00 |