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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 103.00 | | 635 103.00 | 635 103.00 |
AP Constructions | 91 334.00 | 91 334.00 | | 91 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211.00 | 2 930.00 | 281.00 | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 607.00 | 120 257.00 | 17 350.00 | 137 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 505.00 | 214 521.00 | 665 984.00 | 880 505.00 |
BT Marchandises | 84 890.00 | | 84 890.00 | 84 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
BZ Autres créances | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CF Disponibilités | 77 774.00 | | 77 774.00 | 77 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 831.00 | | 200 831.00 | 200 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 336.00 | 214 521.00 | 866 815.00 | 1 081 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506.00 | | | 506.00 |
CU Autres participations | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 001.00 | 53 580.00 | | 96 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 297.00 | 42 421.00 | | 45 297.00 |
DL TOTAL (I) | 150 098.00 | 104 801.00 | | 150 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 373.00 | 56 622.00 | | 33 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 309.00 | 525 349.00 | | 513 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 192.00 | 91 501.00 | | 122 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 699.00 | 47 518.00 | | 47 699.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 717.00 | 720 991.00 | | 716 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 815.00 | 825 792.00 | | 866 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 848.00 | 687 618.00 | | 706 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 081.00 | | 2 312.00 | 879 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 880 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 232 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 103.00 | | | 635 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 343.00 | | 2 697.00 | 230 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 635.00 | | -385.00 | 13 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 332.00 | 2 531.00 | 342.00 | 212 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 332.00 | 2 531.00 | 342.00 | 212 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 192.00 | 122 192.00 | | 122 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 373.00 | 23 504.00 | 9 869.00 | 33 373.00 |
VI Groupe et associés | 513 309.00 | 513 309.00 | | 513 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 873.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 717.00 | 706 848.00 | 9 869.00 | 716 717.00 |