| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 295.00 | 8 671.00 | 11 624.00 | 20 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 289.00 | 177 487.00 | 100 802.00 | 278 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 812.00 | 259 680.00 | 142 131.00 | 401 812.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 368.00 | 445 838.00 | 298 529.00 | 744 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 680.00 | | 64 680.00 | 64 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 834.00 | 13 333.00 | 2 638 501.00 | 2 651 834.00 |
BZ Autres créances | 441 961.00 | | 441 961.00 | 441 961.00 |
CF Disponibilités | 1 541 546.00 | | 1 541 546.00 | 1 541 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 794 483.00 | 13 333.00 | 4 781 150.00 | 4 794 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 851.00 | 459 172.00 | 5 079 679.00 | 5 538 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 2 069 942.00 | | | 2 069 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 792.00 | | | 851 792.00 |
DK Provisions réglementées | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 296.00 | | | 3 065 296.00 |
DP Provisions pour risques | 189 551.00 | | | 189 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 551.00 | | | 189 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 827.00 | | | 1 119 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 576.00 | | | 636 576.00 |
EA Autres dettes | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 832.00 | | | 1 824 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 679.00 | | | 5 079 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 172.00 | | | 1 811 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 124.00 | 8 633.00 | 21 757.00 | 13 124.00 |
FD Production vendue biens | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
FG Production vendue services | 10 053 346.00 | | 10 053 346.00 | 10 053 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 099 273.00 | 8 633.00 | 10 107 906.00 | 10 099 273.00 |
FM Production stockée | | | -1 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 254 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 551.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 001 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 386.00 | | | 420 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 292 571.00 | | | 10 292 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 440 779.00 | | | 9 440 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 792.00 | | | 851 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 460.00 | | 129 277.00 | 681 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 458.00 | 19 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 370.00 | 744 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 912.00 | 680 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 592.00 | | 16 095.00 | 28 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 830.00 | | 111 182.00 | 632 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 038.00 | | 2 000.00 | 20 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 064.00 | 50 053.00 | 55 278.00 | 451 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 471.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 864.00 | 45 582.00 | 55 278.00 | 446 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 963.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 992.00 | 189 551.00 | 104 992.00 | 104 992.00 |
6T Sur comptes clients | 2 467.00 | 13 333.00 | 2 467.00 | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467.00 | 13 333.00 | 2 467.00 | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 459.00 | 207 846.00 | 107 459.00 | 107 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 884.00 | 107 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 827.00 | 1 119 827.00 | | 1 119 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 419.00 | 113 419.00 | | 113 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 183.00 | 141 183.00 | | 141 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 635 834.00 | | | 2 635 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 123 507.00 | | | 123 507.00 |
VC Groupe et associés | 101 952.00 | | | 101 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 566.00 | 10 907.00 | 13 659.00 | 24 566.00 |
VI Groupe et associés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 730.00 | | | 125 730.00 |
VP Divers | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 736.00 | 3 134 850.00 | 39 886.00 | 3 174 736.00 |
VW T.V.A. | 353 584.00 | 353 584.00 | | 353 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 832.00 | 1 811 173.00 | 13 659.00 | 1 824 832.00 |