| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 914.00 | 329 226.00 | 81 687.00 | 410 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 418.00 | 493 188.00 | 408 230.00 | 901 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 754.00 | | 188 754.00 | 188 754.00 |
BF Prêts | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 890.00 | 841 876.00 | 769 015.00 | 1 610 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 175.00 | | 182 175.00 | 182 175.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 345 955.00 | 364 620.00 | 3 981 334.00 | 4 345 955.00 |
BZ Autres créances | 542 710.00 | | 542 710.00 | 542 710.00 |
CF Disponibilités | 2 808 706.00 | | 2 808 706.00 | 2 808 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 727.00 | | 63 727.00 | 63 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 958 872.00 | 364 620.00 | 7 594 252.00 | 7 958 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 569 763.00 | 1 206 496.00 | 8 363 267.00 | 9 569 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 2 260 541.00 | 2 096 566.00 | | 2 260 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 481.00 | 2 164 015.00 | | 1 606 481.00 |
DK Provisions réglementées | | 892.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 005 623.00 | 4 400 073.00 | | 4 005 623.00 |
DP Provisions pour risques | 164 256.00 | 104 334.00 | | 164 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 256.00 | 104 334.00 | | 164 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 665.00 | 71 236.00 | | 734 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 4 860.00 | | 1 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 182.00 | 2 898 287.00 | | 2 149 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 087.00 | 2 293 759.00 | | 1 131 087.00 |
EA Autres dettes | 32 313.00 | 25 027.00 | | 32 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 637.00 | 3 742.00 | | 99 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 193 388.00 | 5 296 911.00 | | 4 193 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 267.00 | 9 801 319.00 | | 8 363 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 539 283.00 | 5 296 911.00 | | 3 539 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069.00 | 875.00 | | 2 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
FD Production vendue biens | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
FG Production vendue services | 13 189 659.00 | | 13 189 659.00 | 13 189 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 307 172.00 | | 13 307 172.00 | 13 307 172.00 |
FM Production stockée | | | -20 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 604 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 029 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 583.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 398 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 205 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 432.00 | 8 209.00 | | 24 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 015.00 | 2 327.00 | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 148.00 | 10 536.00 | | 33 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 335.00 | 26 416.00 | | 50 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | 70.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 500.00 | 26 486.00 | | 50 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 352.00 | -15 950.00 | | -17 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 673.00 | 846 629.00 | | 581 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 639 451.00 | 17 440 916.00 | | 13 639 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 032 969.00 | 15 276 901.00 | | 12 032 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 481.00 | 2 164 015.00 | | 1 606 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 471.00 | | 598 550.00 | 1 121 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 828.00 | 65 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 131.00 | 1 610 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 410.00 | 43 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 893.00 | 1 501 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 254.00 | | 542 725.00 | 1 032 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 954.00 | | 55 825.00 | 41 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 301.00 | 84 582.00 | 46 007.00 | 803 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 834.00 | 1 037.00 | 3 410.00 | 21 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 467.00 | 83 544.00 | 42 597.00 | 781 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 892.00 | 123.00 | 1 015.00 | 892.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 334.00 | 146 583.00 | 86 661.00 | 104 334.00 |
6T Sur comptes clients | 437 276.00 | 54 365.00 | 127 021.00 | 437 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 276.00 | 54 365.00 | 127 021.00 | 437 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 502.00 | 201 072.00 | 214 697.00 | 542 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 948.00 | 213 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123.00 | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 182.00 | 2 149 182.00 | | 2 149 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 694.00 | 123 694.00 | | 123 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 540.00 | 206 540.00 | | 206 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 637.00 | 99 637.00 | | 99 637.00 |
UP Prêts | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
UX Autres créances clients | 3 972 738.00 | 3 972 738.00 | | 3 972 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 217.00 | 373 217.00 | | 373 217.00 |
VB T. V. A. | 284 227.00 | 284 227.00 | | 284 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 596.00 | 123 675.00 | 437 205.00 | 732 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 668.00 | | | 74 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 567.00 | 217 567.00 | | 217 567.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 018 343.00 | 5 018 343.00 | | 5 018 343.00 |
VW T.V.A. | 779 162.00 | 779 162.00 | | 779 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 204.00 | 3 539 283.00 | 437 205.00 | 4 148 204.00 |