| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 871.00 | 21 834.00 | 1 037.00 | 22 871.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 152.00 | 303 952.00 | 66 200.00 | 370 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 848.00 | 477 515.00 | 153 332.00 | 630 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
BF Prêts | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 471.00 | 803 301.00 | 318 170.00 | 1 121 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 274.00 | | 200 274.00 | 200 274.00 |
BN En cours de production de biens | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 602 076.00 | 437 276.00 | 5 164 800.00 | 5 602 076.00 |
BZ Autres créances | 525 896.00 | | 525 896.00 | 525 896.00 |
CF Disponibilités | 3 490 079.00 | | 3 490 079.00 | 3 490 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 105.00 | | 81 105.00 | 81 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 920 424.00 | 437 276.00 | 9 483 148.00 | 9 920 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 041 895.00 | 1 240 577.00 | 9 801 319.00 | 11 041 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 2 096 566.00 | 2 998 458.00 | | 2 096 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164 015.00 | 598 108.00 | | 2 164 015.00 |
DK Provisions réglementées | 892.00 | 3 148.00 | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 4 400 073.00 | 3 738 315.00 | | 4 400 073.00 |
DP Provisions pour risques | 104 334.00 | 104 736.00 | | 104 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 334.00 | 104 736.00 | | 104 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 236.00 | 153 347.00 | | 71 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860.00 | 4 737.00 | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 287.00 | 1 634 088.00 | | 2 898 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 759.00 | 1 014 608.00 | | 2 293 759.00 |
EA Autres dettes | 25 027.00 | 112 698.00 | | 25 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 742.00 | 32 893.00 | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 296 911.00 | 2 952 371.00 | | 5 296 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 801 319.00 | 6 795 422.00 | | 9 801 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 270 386.00 | 2 882 068.00 | | 5 270 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | 2 015.00 | | 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 184.00 | | 222 184.00 | 222 184.00 |
FD Production vendue biens | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
FG Production vendue services | 16 737 863.00 | | 16 737 863.00 | 16 737 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 012 306.00 | | 17 012 306.00 | 17 012 306.00 |
FM Production stockée | | | 20 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 430 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 194 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 711 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 402 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 027 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 026 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 209.00 | 2 101.00 | | 8 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 327.00 | 1 101.00 | | 2 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 536.00 | 11 051.00 | | 10 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 416.00 | 36 567.00 | | 26 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | 1 993.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 486.00 | 38 607.00 | | 26 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 950.00 | -27 556.00 | | -15 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846 629.00 | 245 408.00 | | 846 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 440 916.00 | 12 014 720.00 | | 17 440 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 276 901.00 | 11 416 611.00 | | 15 276 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 164 015.00 | 598 108.00 | | 2 164 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 608.00 | | 95 249.00 | 1 048 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 550.00 | 41 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 386.00 | 1 121 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 47 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 636.00 | 1 032 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 250.00 | | 79 640.00 | 958 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 895.00 | | 15 609.00 | 38 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 902.00 | 83 235.00 | 9 836.00 | 729 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 888.00 | 2 145.00 | 4 200.00 | 23 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 013.00 | 81 090.00 | 5 636.00 | 706 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 148.00 | 70.00 | 2 327.00 | 3 148.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 736.00 | 104 334.00 | 104 736.00 | 104 736.00 |
6T Sur comptes clients | 300 636.00 | 173 742.00 | 37 103.00 | 300 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 636.00 | 173 742.00 | 37 103.00 | 300 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 521.00 | 278 147.00 | 144 165.00 | 408 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 076.00 | 141 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | 2 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 287.00 | 2 898 287.00 | | 2 898 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 744.00 | 194 744.00 | | 194 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 685.00 | 204 685.00 | | 204 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609 849.00 | 609 849.00 | | 609 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UP Prêts | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 104.00 | 3 150.00 | 19 954.00 | 23 104.00 |
UX Autres créances clients | 5 138 386.00 | 5 138 386.00 | | 5 138 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 690.00 | | 463 690.00 | 463 690.00 |
VB T. V. A. | 282 897.00 | 282 897.00 | | 282 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 360.00 | 43 835.00 | 26 526.00 | 70 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 693.00 | 242 693.00 | | 242 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 251 031.00 | 5 767 386.00 | 483 645.00 | 6 251 031.00 |
VW T.V.A. | 1 240 069.00 | 1 240 069.00 | | 1 240 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 911.00 | 5 270 386.00 | 26 526.00 | 5 296 911.00 |