| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 071.00 | 23 888.00 | 3 183.00 | 27 071.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 323.00 | 274 788.00 | 80 535.00 | 355 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 927.00 | 431 226.00 | 171 701.00 | 602 927.00 |
BF Prêts | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 608.00 | 729 902.00 | 318 707.00 | 1 048 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 044.00 | | 130 044.00 | 130 044.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555 897.00 | 300 636.00 | 3 255 261.00 | 3 555 897.00 |
BZ Autres créances | 262 253.00 | | 262 253.00 | 262 253.00 |
CF Disponibilités | 2 741 711.00 | | 2 741 711.00 | 2 741 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 626.00 | | 82 626.00 | 82 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 777 351.00 | 300 636.00 | 6 476 715.00 | 6 777 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 825 960.00 | 1 030 538.00 | 6 795 422.00 | 7 825 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 2 998 458.00 | 2 746 952.00 | | 2 998 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 108.00 | 353 506.00 | | 598 108.00 |
DK Provisions réglementées | 3 148.00 | 2 256.00 | | 3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 315.00 | 3 241 314.00 | | 3 738 315.00 |
DP Provisions pour risques | 104 736.00 | 140 947.00 | | 104 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 736.00 | 140 947.00 | | 104 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 347.00 | 324 801.00 | | 153 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737.00 | 110 755.00 | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 088.00 | 1 996 197.00 | | 1 634 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 608.00 | 832 129.00 | | 1 014 608.00 |
EA Autres dettes | 112 698.00 | 113 911.00 | | 112 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 893.00 | 47 958.00 | | 32 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 371.00 | 3 425 752.00 | | 2 952 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 795 422.00 | 6 808 012.00 | | 6 795 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 068.00 | 3 310 005.00 | | 2 882 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 015.00 | 153 162.00 | | 2 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 184.00 | | 689 184.00 | 689 184.00 |
FD Production vendue biens | 71 963.00 | | 71 963.00 | 71 963.00 |
FG Production vendue services | 10 737 396.00 | | 10 737 396.00 | 10 737 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 498 543.00 | | 11 498 543.00 | 11 498 543.00 |
FM Production stockée | | | -17 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 002 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 410 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 131 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | 201 353.00 | | 2 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850.00 | 3 728.00 | | 7 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101.00 | 162.00 | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 051.00 | 205 244.00 | | 11 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 567.00 | 213 164.00 | | 36 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 1 451.00 | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 993.00 | 2 216.00 | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 607.00 | 216 830.00 | | 38 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 556.00 | -11 586.00 | | -27 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 408.00 | 106 937.00 | | 245 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 014 720.00 | 11 965 568.00 | | 12 014 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 416 611.00 | 11 612 062.00 | | 11 416 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 108.00 | 353 506.00 | | 598 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 202.00 | | 54 609.00 | 1 001 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 38 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 203.00 | 1 048 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 958 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 361.00 | | 30 092.00 | 928 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 378.00 | | 24 517.00 | 21 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 785.00 | 89 272.00 | 156.00 | 640 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 643.00 | 2 245.00 | | 21 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 142.00 | 87 027.00 | 156.00 | 619 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 256.00 | 1 993.00 | 1 101.00 | 2 256.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 947.00 | 104 736.00 | 140 947.00 | 140 947.00 |
6T Sur comptes clients | 210 806.00 | 300 636.00 | 210 806.00 | 210 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 806.00 | 300 636.00 | 210 806.00 | 210 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 009.00 | 407 366.00 | 352 854.00 | 354 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 372.00 | 351 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 993.00 | 1 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 088.00 | 1 634 088.00 | | 1 634 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 583.00 | 270 583.00 | | 270 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 868.00 | 166 868.00 | | 166 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 698.00 | 112 698.00 | | 112 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
UP Prêts | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
UX Autres créances clients | 3 147 171.00 | 2 949 662.00 | 197 509.00 | 3 147 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 726.00 | | 408 726.00 | 408 726.00 |
VB T. V. A. | 182 773.00 | 182 773.00 | | 182 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 332.00 | 81 028.00 | 70 304.00 | 151 332.00 |
VI Groupe et associés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 736.00 | 77 736.00 | | 77 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 626.00 | 82 626.00 | | 82 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 672.00 | 3 312 691.00 | 626 980.00 | 3 939 672.00 |
VW T.V.A. | 504 056.00 | 504 056.00 | | 504 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 371.00 | 2 882 068.00 | 70 304.00 | 2 952 371.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |