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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 098.00 | 326 296.00 | 206 801.00 | 533 098.00 |
BF Prêts | 264 719.00 | | 264 719.00 | 264 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 657.00 | 328 096.00 | 1 030 560.00 | 1 358 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BZ Autres créances | 86 849.00 | | 86 849.00 | 86 849.00 |
CF Disponibilités | 45 595.00 | | 45 595.00 | 45 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 445.00 | | 138 445.00 | 138 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 102.00 | 328 096.00 | 1 169 005.00 | 1 497 102.00 |
CU Autres participations | 560 840.00 | 1 800.00 | 559 040.00 | 560 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 1 027 792.00 | 1 027 792.00 | | 1 027 792.00 |
DH Report à nouveau | -46 746.00 | | | -46 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266.00 | -46 746.00 | | -266.00 |
DK Provisions réglementées | 17 414.00 | 9 377.00 | | 17 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 239.00 | 1 100 467.00 | | 1 108 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 413.00 | 54 363.00 | | 55 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 2 580.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791.00 | 3 631.00 | | 3 791.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 766.00 | 62 737.00 | | 60 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 005.00 | 1 163 205.00 | | 1 169 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 766.00 | 62 737.00 | | 60 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 386.00 | | 14 271.00 | 1 426 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 000.00 | 1 358 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 1 358 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 385.00 | | 14 271.00 | 1 426 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 377.00 | 8 037.00 | | 9 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 310.00 | 7 786.00 | | 320 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 687.00 | 15 824.00 | | 329 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 786.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533 098.00 | | | 533 098.00 |
UP Prêts | 264 719.00 | 264 719.00 | | 264 719.00 |
UX Autres créances clients | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VI Groupe et associés | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 667.00 | 353 902.00 | 536 765.00 | 890 667.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |