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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 825.00 | 326 296.00 | 179 529.00 | 505 825.00 |
BF Prêts | 272 973.00 | | 272 973.00 | 272 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 639.00 | 326 296.00 | 1 013 342.00 | 1 339 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 938.00 | | 65 938.00 | 65 938.00 |
CF Disponibilités | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 152.00 | | 109 152.00 | 109 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 791.00 | 326 296.00 | 1 122 494.00 | 1 448 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452 502.00 | | | 452 502.00 |
CU Autres participations | 560 840.00 | | 560 840.00 | 560 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 1 027 792.00 | 1 027 792.00 | | 1 027 792.00 |
DH Report à nouveau | -50 327.00 | -47 011.00 | | -50 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228.00 | -3 315.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 738.00 | 1 087 509.00 | | 1 087 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 190.00 | 42 967.00 | | 34 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 246.00 | | 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 1 193.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 511.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 756.00 | 44 918.00 | | 34 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 494.00 | 1 132 427.00 | | 1 122 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 756.00 | 44 918.00 | | 34 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 17 672.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 020.00 | 25 000.00 | | 15 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 020.00 | 25 000.00 | | 15 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 722.00 | -7 328.00 | | -14 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 711.00 | 22 846.00 | | 17 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 483.00 | 26 162.00 | | 17 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228.00 | -3 315.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 657.00 | | 15 982.00 | 1 333 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 339 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 339 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 657.00 | | 15 982.00 | 1 333 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 296.00 | | | 326 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 296.00 | | | 326 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 825.00 | 505 825.00 | | 505 825.00 |
UP Prêts | 272 973.00 | 272 973.00 | | 272 973.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 737.00 | 844 737.00 | | 844 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |