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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
BF Prêts | 283 338.00 | | 283 338.00 | 283 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 639.00 | | 464 639.00 | 464 639.00 |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CF Disponibilités | 442 668.00 | | 442 668.00 | 442 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 101.00 | | 446 101.00 | 446 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 739.00 | | 910 739.00 | 910 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 338.00 | | | 283 338.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 1 027 792.00 | 1 027 792.00 | | 1 027 792.00 |
DH Report à nouveau | -182 019.00 | -258 831.00 | | -182 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 624.00 | 76 812.00 | | -153 624.00 |
DL TOTAL (I) | 802 193.00 | 955 817.00 | | 802 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 903.00 | 97 609.00 | | 87 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 993.00 | 2 150.00 | | 5 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 115.00 | | 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
EA Autres dettes | 11 364.00 | 363.00 | | 11 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 546.00 | 100 237.00 | | 108 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 739.00 | 1 056 054.00 | | 910 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 440.00 | 12 358.00 | | 30 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 293.00 | | | 399 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 293.00 | 28 116.00 | | 399 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 840.00 | | | 560 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 840.00 | | | 560 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 547.00 | 28 116.00 | | -161 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 598.00 | 79 466.00 | | 412 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 222.00 | 2 654.00 | | 566 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 624.00 | 76 812.00 | | -153 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 614.00 | | 75 865.00 | 949 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 840.00 | 283 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 840.00 | 464 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 72 560.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 874.00 | | 3 304.00 | 840 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
UP Prêts | 283 338.00 | 283 338.00 | | 283 338.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 903.00 | 9 796.00 | 39 784.00 | 87 903.00 |
VI Groupe et associés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 771.00 | 286 771.00 | | 286 771.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 546.00 | 30 440.00 | 39 784.00 | 108 546.00 |