| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 276 686.00 | | 276 686.00 | 276 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 526.00 | | 837 526.00 | 837 526.00 |
BZ Autres créances | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
CF Disponibilités | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 121.00 | | 64 121.00 | 64 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 647.00 | | 901 647.00 | 901 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 686.00 | | | 276 686.00 |
CU Autres participations | 560 840.00 | | 560 840.00 | 560 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 1 027 792.00 | 1 027 792.00 | | 1 027 792.00 |
DH Report à nouveau | -50 098.00 | -50 327.00 | | -50 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 733.00 | 228.00 | | -208 733.00 |
DL TOTAL (I) | 879 005.00 | 1 087 738.00 | | 879 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 190.00 | 34 190.00 | | 20 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 255.00 | | 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981.00 | 99.00 | | 1 981.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 642.00 | 34 756.00 | | 22 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 647.00 | 1 122 494.00 | | 901 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 642.00 | 34 756.00 | | 22 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 287.00 | 15 020.00 | | 540 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 301.00 | 15 020.00 | | 542 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 301.00 | -14 722.00 | | -542 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 637.00 | 17 711.00 | | 337 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 370.00 | 17 483.00 | | 546 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 733.00 | 228.00 | | -208 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 639.00 | | 15 745.00 | 1 339 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 858.00 | 837 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 858.00 | 837 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 639.00 | | 15 745.00 | 1 339 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 296.00 | | 326 296.00 | 326 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 296.00 | | 326 296.00 | 326 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UP Prêts | 276 686.00 | 276 686.00 | | 276 686.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 209.00 | 312 209.00 | | 312 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |