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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
BF Prêts | 287 560.00 | | 287 560.00 | 287 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 001.00 | | 517 001.00 | 517 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 862.00 | 13 835.00 | 7 028.00 | 20 862.00 |
BZ Autres créances | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CF Disponibilités | 390 854.00 | | 390 854.00 | 390 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 470.00 | 13 835.00 | 400 635.00 | 414 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 471.00 | 13 835.00 | 917 636.00 | 931 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 1 027 792.00 | 1 027 792.00 | | 1 027 792.00 |
DH Report à nouveau | -335 643.00 | -182 019.00 | | -335 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 209.00 | -153 624.00 | | 13 209.00 |
DL TOTAL (I) | 815 402.00 | 802 193.00 | | 815 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 128.00 | 87 903.00 | | 78 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 239.00 | 5 993.00 | | 5 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 438.00 | | 4 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 477.00 | 2 849.00 | | 3 477.00 |
EA Autres dettes | 11 151.00 | 11 364.00 | | 11 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 234.00 | 108 546.00 | | 102 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 636.00 | 910 739.00 | | 917 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 969.00 | 30 440.00 | | 33 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 399 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 399 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 428.00 | 412 598.00 | | 37 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 219.00 | 566 222.00 | | 24 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 209.00 | -153 624.00 | | 13 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 639.00 | | 52 362.00 | 464 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 560.00 | | 48 140.00 | 172 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 338.00 | | 4 222.00 | 283 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
UP Prêts | 287 560.00 | 287 560.00 | | 287 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 128.00 | 9 863.00 | 40 063.00 | 78 128.00 |
VI Groupe et associés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 176.00 | 311 176.00 | | 311 176.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 234.00 | 33 969.00 | 40 063.00 | 102 234.00 |