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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 098.00 | 326 296.00 | 181 801.00 | 508 098.00 |
BF Prêts | 264 719.00 | | 264 719.00 | 264 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 657.00 | 326 296.00 | 1 007 360.00 | 1 333 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BZ Autres créances | 65 508.00 | | 65 508.00 | 65 508.00 |
CF Disponibilités | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 067.00 | | 125 067.00 | 125 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 724.00 | 326 296.00 | 1 132 427.00 | 1 458 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 719.00 | | | 264 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
CU Autres participations | 560 840.00 | | 560 840.00 | 560 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 1 027 792.00 | 1 027 792.00 | | 1 027 792.00 |
DH Report à nouveau | -47 011.00 | -46 746.00 | | -47 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 315.00 | -266.00 | | -3 315.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 414.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 087 509.00 | 1 108 239.00 | | 1 087 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 967.00 | 55 413.00 | | 42 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 1 050.00 | | 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193.00 | 3 791.00 | | 1 193.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 918.00 | 60 766.00 | | 44 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 427.00 | 1 169 005.00 | | 1 132 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 918.00 | 60 766.00 | | 44 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 672.00 | 40 000.00 | | 17 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 42 000.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 50 037.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 328.00 | -10 037.00 | | -7 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 846.00 | 58 324.00 | | 22 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 162.00 | 58 589.00 | | 26 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 315.00 | -266.00 | | -3 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 657.00 | | 4 606.00 | 1 358 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 606.00 | 1 333 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 606.00 | 1 333 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 657.00 | | 4 606.00 | 1 358 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 096.00 | | 1 800.00 | 328 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 511.00 | | 19 214.00 | 345 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 098.00 | | | 508 098.00 |
UP Prêts | 264 719.00 | | | 264 719.00 |
UX Autres créances clients | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 349.00 | 71 532.00 | 772 817.00 | 844 349.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |