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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
BF Prêts | 280 034.00 | | 280 034.00 | 280 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 614.00 | | 949 614.00 | 949 614.00 |
BZ Autres créances | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
CF Disponibilités | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 440.00 | | 106 440.00 | 106 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 054.00 | | 1 056 054.00 | 1 056 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 034.00 | | | 280 034.00 |
CU Autres participations | 560 840.00 | | 560 840.00 | 560 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 1 027 792.00 | 1 027 792.00 | | 1 027 792.00 |
DH Report à nouveau | -258 831.00 | -50 098.00 | | -258 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 812.00 | -208 733.00 | | 76 812.00 |
DL TOTAL (I) | 955 817.00 | 879 005.00 | | 955 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 609.00 | | | 97 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 20 190.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 258.00 | | 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 981.00 | | |
EA Autres dettes | 363.00 | 213.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 237.00 | 22 642.00 | | 100 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 054.00 | 901 647.00 | | 1 056 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 358.00 | 22 642.00 | | 12 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 542 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 116.00 | -542 301.00 | | 28 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 466.00 | 337 637.00 | | 79 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654.00 | 546 370.00 | | 2 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 812.00 | -208 733.00 | | 76 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 526.00 | | 112 088.00 | 837 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 526.00 | | 3 348.00 | 837 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UP Prêts | 280 034.00 | 280 034.00 | | 280 034.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 609.00 | 9 730.00 | 39 506.00 | 97 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 067.00 | 317 067.00 | | 317 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 237.00 | 12 358.00 | 39 506.00 | 100 237.00 |