| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254 148.00 | 1 732 616.00 | 521 532.00 | 2 254 148.00 |
AH Fonds commercial | 2 111 441.00 | | 2 111 441.00 | 2 111 441.00 |
AN Terrains | 2 344 355.00 | 1 668 658.00 | 675 697.00 | 2 344 355.00 |
AP Constructions | 13 570 001.00 | 8 904 732.00 | 4 665 269.00 | 13 570 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 399 770.00 | 14 853 305.00 | 4 546 466.00 | 19 399 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 003 406.00 | 5 168 637.00 | 1 834 769.00 | 7 003 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 546.00 | | 350 546.00 | 350 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 288 933.00 | | 12 288 933.00 | 12 288 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
BF Prêts | 103 306.00 | 1 665.00 | 101 641.00 | 103 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 010 301.00 | 34 832 612.00 | 32 177 690.00 | 67 010 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 922 509.00 | | 3 922 509.00 | 3 922 509.00 |
BN En cours de production de biens | 1 809 464.00 | | 1 809 464.00 | 1 809 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 530 041.00 | | 530 041.00 | 530 041.00 |
BT Marchandises | 688 983.00 | | 688 983.00 | 688 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 028 209.00 | 786 475.00 | 14 241 734.00 | 15 028 209.00 |
BZ Autres créances | 7 070 293.00 | | 7 070 293.00 | 7 070 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 808.00 | | 146 808.00 | 146 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830 624.00 | | 830 624.00 | 830 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 026 930.00 | 786 475.00 | 29 240 455.00 | 30 026 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 277 628.00 | 35 619 087.00 | 61 658 541.00 | 97 277 628.00 |
CU Autres participations | 7 561 739.00 | 2 503 000.00 | 5 058 739.00 | 7 561 739.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 240 397.00 | | 240 397.00 | 240 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 871 280.00 | 12 871 280.00 | | 12 871 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 597 023.00 | 1 597 023.00 | | 1 597 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012 023.00 | 1 306 095.00 | | 1 012 023.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 25 487.00 | | |
DG Autres réserves | | 2 846.00 | | |
DH Report à nouveau | -351 804.00 | -305 604.00 | | -351 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 809.00 | -46 199.00 | | -423 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
DK Provisions réglementées | 2 431 693.00 | 2 386 353.00 | | 2 431 693.00 |
DL TOTAL (I) | 17 162 791.00 | 17 837 280.00 | | 17 162 791.00 |
DN Avances conditionnées | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DO TOTAL (II) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 394 990.00 | 1 146 805.00 | | 1 394 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 419 990.00 | 1 146 805.00 | | 1 419 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 386 299.00 | 31 180 133.00 | | 29 386 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 586 317.00 | 8 084 121.00 | | 9 586 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 379 977.00 | 2 496 158.00 | | 3 379 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 606.00 | 292 170.00 | | 295 606.00 |
EA Autres dettes | 401 713.00 | 59 995.00 | | 401 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 053 427.00 | 42 112 577.00 | | 43 053 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 658 541.00 | 61 096 661.00 | | 61 658 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 492 817.00 | | 6 492 817.00 | 6 492 817.00 |
FD Production vendue biens | 116 862 114.00 | 94 372.00 | 116 956 486.00 | 116 862 114.00 |
FG Production vendue services | 2 560 849.00 | | 2 560 849.00 | 2 560 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 915 780.00 | 94 372.00 | 126 010 152.00 | 125 915 780.00 |
FM Production stockée | | | 675 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 069 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 988 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 736 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 225 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 586 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 955 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 603.00 | |
GE Autres charges | | | 33 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 370 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 698 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 332 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 773.00 | 27 272.00 | | 19 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 777.00 | 2 379 745.00 | | 27 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 849.00 | 423 997.00 | | 413 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 399.00 | 2 831 014.00 | | 461 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 430.00 | 108 425.00 | | 67 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 347 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 447.00 | 239 705.00 | | 193 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 877.00 | 2 695 675.00 | | 260 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 523.00 | 135 339.00 | | 200 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 558.00 | 23 177.00 | | 101 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 219.00 | 413 770.00 | | 723 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 956 632.00 | 116 478 128.00 | | 127 956 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 380 441.00 | 116 524 328.00 | | 128 380 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 809.00 | -46 199.00 | | -423 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 283 812.00 | 6 410 923.00 | 1 499 663.00 | 64 283 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 835 294.00 | 19 976 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 240.00 | 5 026 857.00 | 67 010 301.00 | 157 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 365 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 240.00 | 191 563.00 | 42 668 078.00 | 157 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518 607.00 | 681 560.00 | 165 422.00 | 3 518 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 031 747.00 | 5 708 307.00 | 1 276 827.00 | 36 031 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 733 458.00 | 21 056.00 | 57 414.00 | 24 733 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 409 249.00 | 4 190 352.00 | 1 919 909.00 | 26 409 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437 318.00 | 123 757.00 | 171 541.00 | 1 437 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 971 931.00 | 4 066 595.00 | 1 748 368.00 | 24 971 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 570.00 | | 1 930.00 | 18 570.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 386 353.00 | 290 742.00 | 168 447.00 | 2 386 353.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 146 805.00 | 131 012.00 | 153 801.00 | 1 146 805.00 |
6T Sur comptes clients | 650 737.00 | 169 368.00 | 166 325.00 | 650 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852 594.00 | 1 472 368.00 | 166 518.00 | 1 852 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 385 752.00 | 1 771 827.00 | 734 168.00 | 5 385 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 971.00 | 320 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 332 409.00 | 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 447.00 | 413 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 386 299.00 | 1 918 000.00 | 27 468 299.00 | 29 386 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 586 317.00 | 9 586 317.00 | | 9 586 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678 489.00 | 1 678 489.00 | | 1 678 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 711.00 | 1 236 711.00 | | 1 236 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 606.00 | 295 606.00 | | 295 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 288 933.00 | 808 861.00 | | 12 288 933.00 |
UP Prêts | 103 306.00 | 66 468.00 | | 103 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | 1.00 | | 4 771.00 |
UX Autres créances clients | 14 179 454.00 | | | 14 179 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848 755.00 | | | 848 755.00 |
VB T. V. A. | 524 213.00 | | | 524 213.00 |
VC Groupe et associés | 5 928 390.00 | | | 5 928 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VI Groupe et associés | 312 795.00 | 312 795.00 | | 312 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 169.00 | | | 103 169.00 |
VP Divers | 223 253.00 | | | 223 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 854.00 | 400 854.00 | | 400 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 720.00 | | | 281 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 624.00 | | | 830 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 326 135.00 | 23 804 455.00 | 11 521 680.00 | 35 326 135.00 |
VW T.V.A. | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 053 427.00 | 15 585 128.00 | 27 468 299.00 | 43 053 427.00 |