| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120 240.00 | 3 563 703.00 | 556 537.00 | 4 120 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 792 049.00 | | 3 792 049.00 | 3 792 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 568 344.00 | | 3 568 344.00 | 3 568 344.00 |
AN Terrains | 2 802 798.00 | 2 087 079.00 | 715 719.00 | 2 802 798.00 |
AP Constructions | 20 491 350.00 | 16 032 453.00 | 4 458 897.00 | 20 491 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 033 192.00 | 32 153 797.00 | 5 879 395.00 | 38 033 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 334 812.00 | 8 321 245.00 | 3 013 567.00 | 11 334 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 172 362.00 | | 1 172 362.00 | 1 172 362.00 |
AX Avances et acomptes | 320 409.00 | | 320 409.00 | 320 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 950 744.00 | | 1 950 744.00 | 1 950 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
BF Prêts | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 943 262.00 | 62 158 277.00 | 27 784 985.00 | 89 943 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 328 169.00 | | 6 328 169.00 | 6 328 169.00 |
BN En cours de production de biens | 3 023 562.00 | | 3 023 562.00 | 3 023 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 150 736.00 | | 1 150 736.00 | 1 150 736.00 |
BT Marchandises | 2 925 346.00 | | 2 925 346.00 | 2 925 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 956 335.00 | 3 097 434.00 | 28 858 901.00 | 31 956 335.00 |
BZ Autres créances | 13 518 523.00 | | 13 518 523.00 | 13 518 523.00 |
CF Disponibilités | 1 008 728.00 | | 1 008 728.00 | 1 008 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032 651.00 | | 1 032 651.00 | 1 032 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 944 049.00 | 3 097 434.00 | 57 846 615.00 | 60 944 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 333 707.00 | 65 255 711.00 | 86 077 996.00 | 151 333 707.00 |
CU Autres participations | 2 228 599.00 | | 2 228 599.00 | 2 228 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 446 396.00 | | 446 396.00 | 446 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 379 536.00 | 12 871 280.00 | | 11 379 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 597 023.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 717 888.00 | 717 888.00 | | 717 888.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | -1 771 052.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 080.00 | -1 317 699.00 | | -1 029 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 277.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 633 142.00 | 1 891 465.00 | | 1 633 142.00 |
DL TOTAL (I) | 12 701 502.00 | 13 994 182.00 | | 12 701 502.00 |
DP Provisions pour risques | 591 351.00 | 237 761.00 | | 591 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 718 676.00 | 2 731 067.00 | | 2 718 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 310 027.00 | 2 968 828.00 | | 3 310 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 586 689.00 | 11 634 673.00 | | 11 586 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 751 186.00 | 15 230 213.00 | | 17 751 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 605 715.00 | 6 254 660.00 | | 5 605 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025 116.00 | 1 306 437.00 | | 1 025 116.00 |
EA Autres dettes | 34 097 761.00 | 27 215 766.00 | | 34 097 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 066 467.00 | 61 641 750.00 | | 70 066 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 077 996.00 | 78 604 759.00 | | 86 077 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 163 364.00 | | 18 163 364.00 | 18 163 364.00 |
FD Production vendue biens | 166 800 625.00 | | 166 800 625.00 | 166 800 625.00 |
FG Production vendue services | 1 288 550.00 | | 1 288 550.00 | 1 288 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 252 539.00 | | 186 252 539.00 | 186 252 539.00 |
FM Production stockée | | | 340 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 438 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 914 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 839 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 666 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 398 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 989 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 243 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 014.00 | |
GE Autres charges | | | 255 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 542 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017 871.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 682.00 | 150 464.00 | | 124 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 392.00 | 216 887.00 | | 128 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 984.00 | 426 630.00 | | 750 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 058.00 | 793 981.00 | | 1 004 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364 623.00 | 2 055 302.00 | | 1 364 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 649.00 | 270 337.00 | | 87 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672 884.00 | 389 716.00 | | 672 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125 157.00 | 2 715 355.00 | | 2 125 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121 098.00 | -1 921 374.00 | | -1 121 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -969.00 | 81 012.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 976.00 | -14 447.00 | | -19 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 668 633.00 | 188 565 029.00 | | 189 668 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 697 713.00 | 189 882 728.00 | | 190 697 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 029 080.00 | -1 317 699.00 | | -1 029 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 561 064.00 | | 3 340 679.00 | 88 561 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 872.00 | 4 307 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 894 101.00 | 1 064 380.00 | 89 943 262.00 | 894 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 456.00 | 6 570.00 | 11 480 633.00 | 20 456.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 873 645.00 | 922 938.00 | 74 154 922.00 | 873 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 439 551.00 | | 68 108.00 | 11 439 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 742 831.00 | | 3 208 674.00 | 72 742 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378 681.00 | | 63 898.00 | 4 378 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 256 440.00 | 2 499 776.00 | 841 859.00 | 60 256 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116 453.00 | 204 822.00 | 1 490.00 | 3 116 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 139 988.00 | 2 294 954.00 | 840 368.00 | 57 139 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 891 465.00 | 85 487.00 | 343 810.00 | 1 891 465.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 968 828.00 | 790 348.00 | 449 150.00 | 2 968 828.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
6T Sur comptes clients | 3 115 066.00 | 1 243 490.00 | 1 261 122.00 | 3 115 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 358 985.00 | 1 243 490.00 | 1 261 122.00 | 3 358 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 219 278.00 | 2 119 325.00 | 2 054 082.00 | 8 219 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 431 504.00 | 1 303 098.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 578.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 654 243.00 | 750 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 586 689.00 | 7 751 937.00 | 3 830 752.00 | 11 586 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 751 186.00 | 17 751 186.00 | | 17 751 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 469 539.00 | 2 469 539.00 | | 2 469 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 649 157.00 | 2 649 157.00 | | 2 649 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025 116.00 | 1 025 116.00 | | 1 025 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290 322.00 | 3 290 322.00 | | 3 290 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 950 744.00 | 1 285 951.00 | 664 793.00 | 1 950 744.00 |
UP Prêts | 47 499.00 | 18 985.00 | 28 514.00 | 47 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
UX Autres créances clients | 27 922 972.00 | 27 922 972.00 | | 27 922 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147 913.00 | 1 147 913.00 | | 1 147 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 033 364.00 | 4 033 364.00 | | 4 033 364.00 |
VB T. V. A. | 1 017 045.00 | 1 017 045.00 | | 1 017 045.00 |
VC Groupe et associés | 9 694 325.00 | 9 694 325.00 | | 9 694 325.00 |
VI Groupe et associés | 30 807 439.00 | 30 807 439.00 | | 30 807 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 340.00 | | | 87 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281 486.00 | 281 486.00 | | 281 486.00 |
VP Divers | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 502.00 | 421 502.00 | | 421 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 498.00 | 1 296 498.00 | | 1 296 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032 651.00 | 1 032 651.00 | | 1 032 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 559 414.00 | 47 812 444.00 | 746 970.00 | 48 559 414.00 |
VW T.V.A. | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 066 467.00 | 66 231 715.00 | 3 830 752.00 | 70 066 467.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 295.00 | | | 295.00 |