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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 861 740.00 | 2 840 576.00 | 1 021 164.00 | 3 861 740.00 |
AH Fonds commercial | 3 750 125.00 | | 3 750 125.00 | 3 750 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 509 677.00 | | 3 509 677.00 | 3 509 677.00 |
AN Terrains | 2 728 699.00 | 1 934 056.00 | 794 643.00 | 2 728 699.00 |
AP Constructions | 19 290 171.00 | 14 702 715.00 | 4 587 457.00 | 19 290 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 374 025.00 | 29 226 110.00 | 6 147 915.00 | 35 374 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 413 542.00 | 7 480 499.00 | 2 933 044.00 | 10 413 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 771 859.00 | | 771 859.00 | 771 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 442 540.00 | | 2 442 540.00 | 2 442 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
BF Prêts | 88 676.00 | | 88 676.00 | 88 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 563.00 | | 53 563.00 | 53 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 440 421.00 | 56 183 954.00 | 28 256 467.00 | 84 440 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 807 854.00 | | 5 807 854.00 | 5 807 854.00 |
BN En cours de production de biens | 2 574 565.00 | | 2 574 565.00 | 2 574 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 223 896.00 | | 1 223 896.00 | 1 223 896.00 |
BT Marchandises | 1 311 158.00 | | 1 311 158.00 | 1 311 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 553 981.00 | 2 153 548.00 | 22 400 433.00 | 24 553 981.00 |
BZ Autres créances | 7 065 824.00 | | 7 065 824.00 | 7 065 824.00 |
CF Disponibilités | 766 318.00 | | 766 318.00 | 766 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131 207.00 | | 1 131 207.00 | 1 131 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 434 803.00 | 2 153 548.00 | 42 281 255.00 | 44 434 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 102 469.00 | 58 337 502.00 | 70 764 967.00 | 129 102 469.00 |
CU Autres participations | 2 128 599.00 | | 2 128 599.00 | 2 128 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 227 245.00 | | 227 245.00 | 227 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 871 280.00 | 12 871 280.00 | | 12 871 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 597 023.00 | 1 597 023.00 | | 1 597 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 710 752.00 | 683 413.00 | | 710 752.00 |
DH Report à nouveau | 519 446.00 | -775 613.00 | | 519 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 729.00 | 1 322 398.00 | | 142 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 831.00 | 21 108.00 | | 15 831.00 |
DK Provisions réglementées | 2 335 564.00 | 2 561 065.00 | | 2 335 564.00 |
DL TOTAL (I) | 18 192 625.00 | 18 280 674.00 | | 18 192 625.00 |
DP Provisions pour risques | 151 663.00 | 94 150.00 | | 151 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 280 291.00 | 2 176 598.00 | | 2 280 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 431 954.00 | 2 270 748.00 | | 2 431 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 381 901.00 | 27 582 195.00 | | 25 381 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 770 268.00 | 14 133 097.00 | | 14 770 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 596 880.00 | 4 472 705.00 | | 4 596 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 636.00 | 474 522.00 | | 1 225 636.00 |
EA Autres dettes | 4 165 703.00 | 1 372 025.00 | | 4 165 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 140 388.00 | 48 036 863.00 | | 50 140 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 764 967.00 | 68 588 285.00 | | 70 764 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 432 561.00 | | 11 432 561.00 | 11 432 561.00 |
FD Production vendue biens | 165 335 263.00 | 80 089.00 | 165 415 352.00 | 165 335 263.00 |
FG Production vendue services | 1 218 343.00 | | 1 218 343.00 | 1 218 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 986 167.00 | 80 089.00 | 178 066 256.00 | 177 986 167.00 |
FM Production stockée | | | 618 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 321 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 741 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 214 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 745 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 656 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 277 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 110.00 | |
GE Autres charges | | | 128 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 647 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 869.00 | 25 975.00 | | 41 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 331.00 | 102 960.00 | | 35 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 953.00 | 514 084.00 | | 396 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 153.00 | 643 019.00 | | 474 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 153.00 | 237 769.00 | | 309 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 810.00 | 134 088.00 | | 33 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 714.00 | 227 362.00 | | 220 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 677.00 | 599 219.00 | | 563 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 524.00 | 43 800.00 | | -89 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 988.00 | 51 150.00 | | 60 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 318.00 | 353 228.00 | | -4 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 358 860.00 | 185 604 541.00 | | 181 358 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 216 131.00 | 184 282 143.00 | | 181 216 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 729.00 | 1 322 398.00 | | 142 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 816 585.00 | | 3 559 423.00 | 81 816 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 723.00 | 4 740 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 538.00 | 759 049.00 | 84 440 421.00 | 176 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 778.00 | 11 121 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 538.00 | 384 549.00 | 68 578 295.00 | 176 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 961 822.00 | | 174 497.00 | 10 961 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 013 252.00 | | 3 126 130.00 | 66 013 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841 511.00 | | 258 796.00 | 4 841 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 834 968.00 | 2 470 586.00 | 365 518.00 | 53 834 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326 046.00 | 285 224.00 | 14 613.00 | 2 326 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 508 922.00 | 2 185 361.00 | 350 904.00 | 51 508 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 561 065.00 | 126 452.00 | 351 953.00 | 2 561 065.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 270 748.00 | 363 110.00 | 201 904.00 | 2 270 748.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
6T Sur comptes clients | 2 352 406.00 | 441 701.00 | 640 558.00 | 2 352 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 597 989.00 | 441 701.00 | 642 223.00 | 2 597 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 429 802.00 | 931 262.00 | 1 196 080.00 | 7 429 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669 811.00 | 797 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 737.00 | 1 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 714.00 | 396 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 381 901.00 | 2 330 000.00 | 23 045 401.00 | 25 381 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 770 268.00 | 14 770 268.00 | | 14 770 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 215 674.00 | 2 215 674.00 | | 2 215 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900 912.00 | 1 900 912.00 | | 1 900 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 636.00 | 1 225 636.00 | | 1 225 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 730.00 | 170 730.00 | | 170 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 442 540.00 | 226 756.00 | | 2 442 540.00 |
UP Prêts | 88 676.00 | 22 599.00 | | 88 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
UX Autres créances clients | 22 092 717.00 | | | 22 092 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 461 263.00 | | | 2 461 263.00 |
VB T. V. A. | 1 153 672.00 | | | 1 153 672.00 |
VC Groupe et associés | 5 112 330.00 | | | 5 112 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 994 973.00 | 3 994 973.00 | | 3 994 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 255 512.00 | | | 2 255 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 448.00 | | | 156 448.00 |
VP Divers | 250 293.00 | | | 250 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 921.00 | 443 921.00 | | 443 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 516.00 | | | 332 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131 207.00 | | | 1 131 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 335 790.00 | 33 000 367.00 | 2 335 424.00 | 35 335 790.00 |
VW T.V.A. | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 140 388.00 | 27 088 487.00 | 23 045 401.00 | 50 140 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 301.00 | | | 301.00 |