| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199 223.00 | 4 199 223.00 | | 4 199 223.00 |
AH Fonds commercial | 3 792 048.00 | 3 792 048.00 | | 3 792 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 568 343.00 | 3 509 676.00 | 58 667.00 | 3 568 343.00 |
AN Terrains | 2 802 797.00 | 2 626 369.00 | 176 428.00 | 2 802 797.00 |
AP Constructions | 20 687 949.00 | 18 743 246.00 | 1 944 703.00 | 20 687 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 695 172.00 | 37 327 232.00 | 1 367 940.00 | 38 695 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 106 130.00 | 10 492 581.00 | 613 549.00 | 11 106 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 087 412.00 | | 2 087 412.00 | 2 087 412.00 |
AX Avances et acomptes | 320 409.00 | | 320 409.00 | 320 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 715 116.00 | | 715 116.00 | 715 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
BF Prêts | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 348 277.00 | 80 810 377.00 | 9 537 899.00 | 90 348 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 305 959.00 | | 10 305 959.00 | 10 305 959.00 |
BN En cours de production de biens | 3 143 600.00 | | 3 143 600.00 | 3 143 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 562 983.00 | | 1 562 983.00 | 1 562 983.00 |
BT Marchandises | 3 913 295.00 | | 3 913 295.00 | 3 913 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 293 729.00 | 3 325 655.00 | 40 968 074.00 | 44 293 729.00 |
BZ Autres créances | 9 666 612.00 | | 9 666 612.00 | 9 666 612.00 |
CF Disponibilités | 800 760.00 | | 800 760.00 | 800 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 582.00 | | 631 582.00 | 631 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 318 521.00 | 3 325 655.00 | 70 992 866.00 | 74 318 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 610 943.00 | 84 136 032.00 | 81 474 910.00 | 165 610 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 365.00 | | | 79 365.00 |
CU Autres participations | 2 243 898.00 | 120 000.00 | 2 123 898.00 | 2 243 898.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 944 144.00 | | 944 144.00 | 944 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 379 536.00 | 11 379 536.00 | | 11 379 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 717 888.00 | 717 888.00 | | 717 888.00 |
DH Report à nouveau | -1 029 064.00 | 15.00 | | -1 029 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 493 197.00 | -1 029 079.00 | | -19 493 197.00 |
DK Provisions réglementées | 1 602 753.00 | 1 633 142.00 | | 1 602 753.00 |
DL TOTAL (I) | -6 822 083.00 | 12 701 502.00 | | -6 822 083.00 |
DP Provisions pour risques | 878 590.00 | 591 350.00 | | 878 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 698 235.00 | 2 718 676.00 | | 2 698 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 576 825.00 | 3 310 026.00 | | 3 576 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 185 112.00 | 11 586 689.00 | | 33 185 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 090 846.00 | 17 751 185.00 | | 24 090 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 516 979.00 | 5 605 714.00 | | 5 516 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 119.00 | 1 025 116.00 | | 183 119.00 |
EA Autres dettes | 21 744 106.00 | 34 097 761.00 | | 21 744 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 720 167.00 | 70 066 466.00 | | 84 720 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 474 910.00 | 86 077 995.00 | | 81 474 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 948 951.00 | 66 231 714.00 | | 51 948 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 000 000.00 | | | 29 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 348 196.00 | | 21 348 196.00 | 21 348 196.00 |
FD Production vendue biens | 183 230 007.00 | | 183 230 007.00 | 183 230 007.00 |
FG Production vendue services | 1 847 179.00 | | 1 847 179.00 | 1 847 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 425 383.00 | | 206 425 383.00 | 206 425 383.00 |
FM Production stockée | | | 532 285.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 865 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 660 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 505 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -987 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 184 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 977 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 857 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 692 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 594 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 633 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 647.00 | |
GE Autres charges | | | 159 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 702 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 920 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 447 012.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 25 146.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 129.00 | 124 682.00 | | 75 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 444.00 | 128 392.00 | | 65 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 531 510.00 | 750 983.00 | | 531 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 084.00 | 1 004 058.00 | | 672 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 790.00 | 1 364 623.00 | | 707 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 448.00 | 87 649.00 | | 188 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 302 445.00 | 672 884.00 | | 17 302 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 198 684.00 | 2 125 156.00 | | 18 198 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 526 600.00 | -1 121 098.00 | | -17 526 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 705.00 | -968.00 | | 68 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 774.00 | -19 976.00 | | -22 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 985 822.00 | 189 668 633.00 | | 210 985 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 479 020.00 | 190 697 713.00 | | 230 479 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 493 197.00 | -1 029 079.00 | | -19 493 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 943 261.00 | | 3 577 644.00 | 89 943 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 254 353.00 | 3 088 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 153 579.00 | 2 019 049.00 | 90 348 277.00 | 1 153 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 559 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 579.00 | 764 696.00 | 75 699 871.00 | 1 153 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 480 632.00 | | 78 982.00 | 11 480 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 154 921.00 | | 3 463 225.00 | 74 154 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307 707.00 | | 35 436.00 | 4 307 707.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 153 579.00 | | | 1 153 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 914 358.00 | 2 290 372.00 | 576 247.00 | 61 914 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319 784.00 | 202 768.00 | | 3 319 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 594 573.00 | 2 087 604.00 | 576 247.00 | 58 594 573.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 446 395.00 | 695 771.00 | 198 023.00 | 446 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 633 142.00 | 141 204.00 | 171 592.00 | 1 633 142.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 310 026.00 | 535 881.00 | 269 082.00 | 3 310 026.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 918.00 | 7 734 477.00 | | 243 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 083 498.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 097 434.00 | 1 633 453.00 | 1 405 232.00 | 3 097 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 341 352.00 | 18 571 428.00 | 1 405 232.00 | 3 341 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 284 521.00 | 19 248 514.00 | 1 845 907.00 | 8 284 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 804 100.00 | 1 495 197.00 | |
UG ‐ Financières | | 141 968.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 302 445.00 | 350 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 185 112.00 | 413 896.00 | 11 015 115.00 | 33 185 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 090 846.00 | 24 090 846.00 | | 24 090 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995 144.00 | 1 995 144.00 | | 1 995 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 917 809.00 | 2 917 809.00 | | 2 917 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 119.00 | 183 119.00 | | 183 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351 931.00 | 3 351 931.00 | | 3 351 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 715 116.00 | 62 000.00 | 653 116.00 | 715 116.00 |
UP Prêts | 48 912.00 | 17 010.00 | 31 902.00 | 48 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
UX Autres créances clients | 39 806 681.00 | 39 806 681.00 | | 39 806 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444 067.00 | 1 444 067.00 | | 1 444 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 487 048.00 | 4 487 048.00 | | 4 487 048.00 |
VB T. V. A. | 1 677 355.00 | 1 677 355.00 | | 1 677 355.00 |
VC Groupe et associés | 4 408 509.00 | 4 408 509.00 | | 4 408 509.00 |
VI Groupe et associés | 18 392 177.00 | 18 392 177.00 | | 18 392 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 000.00 | | | 29 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 408 769.00 | | | 7 408 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 558.00 | 177 558.00 | | 177 558.00 |
VP Divers | 870 383.00 | 870 383.00 | | 870 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 448.00 | 392 448.00 | | 392 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 413.00 | 1 031 413.00 | | 1 031 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 582.00 | 552 217.00 | 79 365.00 | 631 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 409 616.00 | 54 591 570.00 | 818 046.00 | 55 409 616.00 |
VW T.V.A. | 211 577.00 | 211 577.00 | | 211 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 720 167.00 | 51 948 951.00 | 11 015 115.00 | 84 720 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 569.00 | 1 068 545.00 | | 1 028 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 624 146.00 | 727 419.00 | | 624 146.00 |
ST Autres comptes | 17 456 303.00 | 17 650 038.00 | | 17 456 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 880 071.00 | 674 570.00 | | 880 071.00 |
YT Sous‐traitance | 7 876 869.00 | 5 999 136.00 | | 7 876 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 020 121.00 | 615 315.00 | | 1 020 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 353 109.00 | 312 920.00 | | 353 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 381 678.00 | 1 381 465.00 | | 1 381 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 984 432.00 | 19 167 251.00 | | 20 984 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 898 105.00 | 18 605 986.00 | | 21 898 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 857 512.00 | 25 666 481.00 | | 27 857 512.00 |