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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023 735.00 | 3 121 172.00 | 902 563.00 | 4 023 735.00 |
AH Fonds commercial | 3 792 049.00 | | 3 792 049.00 | 3 792 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 509 677.00 | | 3 509 677.00 | 3 509 677.00 |
AN Terrains | 2 802 798.00 | 1 991 587.00 | 811 211.00 | 2 802 798.00 |
AP Constructions | 20 336 466.00 | 15 097 739.00 | 5 238 727.00 | 20 336 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 722 351.00 | 30 168 035.00 | 6 554 316.00 | 36 722 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 699 787.00 | 7 844 887.00 | 2 854 900.00 | 10 699 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 910.00 | | 424 910.00 | 424 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
BF Prêts | 148 965.00 | | 148 965.00 | 148 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 730 225.00 | 58 223 419.00 | 28 506 806.00 | 86 730 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 572 128.00 | | 5 572 128.00 | 5 572 128.00 |
BN En cours de production de biens | 2 701 903.00 | | 2 701 903.00 | 2 701 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 149 207.00 | | 1 149 207.00 | 1 149 207.00 |
BT Marchandises | 2 661 214.00 | | 2 661 214.00 | 2 661 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 166 350.00 | 2 491 223.00 | 26 675 127.00 | 29 166 350.00 |
BZ Autres créances | 9 695 539.00 | | 9 695 539.00 | 9 695 539.00 |
CF Disponibilités | 2 204 445.00 | | 2 204 445.00 | 2 204 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848 616.00 | | 848 616.00 | 848 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 999 403.00 | 2 491 223.00 | 51 508 179.00 | 53 999 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 435 103.00 | 60 714 643.00 | 80 720 461.00 | 141 435 103.00 |
CU Autres participations | 2 188 599.00 | | 2 188 599.00 | 2 188 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 705 476.00 | | 705 476.00 | 705 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 871 280.00 | 12 871 280.00 | | 12 871 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 597 022.00 | 1 597 023.00 | | 1 597 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 717 888.00 | 710 752.00 | | 717 888.00 |
DH Report à nouveau | 655 039.00 | 519 446.00 | | 655 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 426 090.00 | 142 729.00 | | -2 426 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 554.00 | 15 831.00 | | 10 554.00 |
DK Provisions réglementées | 2 141 649.00 | 2 335 564.00 | | 2 141 649.00 |
DL TOTAL (I) | 15 567 342.00 | 18 192 625.00 | | 15 567 342.00 |
DP Provisions pour risques | 297 639.00 | 151 663.00 | | 297 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 597 285.00 | 2 280 291.00 | | 2 597 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 894 924.00 | 2 431 954.00 | | 2 894 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 189 199.00 | 25 381 901.00 | | 12 189 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 699 356.00 | 14 770 268.00 | | 17 699 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 230 420.00 | 4 596 880.00 | | 5 230 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 295.00 | 1 225 636.00 | | 426 295.00 |
EA Autres dettes | 26 678 248.00 | 4 165 703.00 | | 26 678 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 258 195.00 | 50 140 388.00 | | 62 258 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 720 461.00 | 70 764 967.00 | | 80 720 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 318 552.00 | 84 540.00 | 14 403 092.00 | 14 318 552.00 |
FD Production vendue biens | 194 341 057.00 | 128 658.00 | 194 469 715.00 | 194 341 057.00 |
FG Production vendue services | 1 433 399.00 | | 1 433 399.00 | 1 433 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 093 008.00 | 213 198.00 | 210 306 206.00 | 210 093 008.00 |
FM Production stockée | | | 52 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 015 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 134 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 350 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 829 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 654 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 359 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 435 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 489.00 | |
GE Autres charges | | | 48 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 207 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 191 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 513 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 850.00 | 41 869.00 | | -5 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 960.00 | 35 331.00 | | 62 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 268.00 | 396 953.00 | | 357 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 378.00 | 474 153.00 | | 414 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893 949.00 | 309 153.00 | | 893 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 700.00 | 33 810.00 | | 10 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405 785.00 | 220 714.00 | | 405 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310 434.00 | 563 677.00 | | 1 310 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896 056.00 | -89 524.00 | | -896 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 518.00 | 60 988.00 | | 19 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 632.00 | -4 318.00 | | -2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 122 293.00 | 181 358 860.00 | | 213 122 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 548 383.00 | 181 216 131.00 | | 215 548 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 426 090.00 | 142 729.00 | | -2 426 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 440 421.00 | | 3 081 438.00 | 84 440 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442 541.00 | 4 418 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 948.00 | 444 686.00 | 86 730 225.00 | 346 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 325 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 948.00 | 2 145.00 | 70 986 312.00 | 346 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 121 541.00 | | 203 919.00 | 11 121 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 578 295.00 | | 2 757 110.00 | 68 578 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740 585.00 | | 120 409.00 | 4 740 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 940 036.00 | 2 543 780.00 | 504 314.00 | 55 940 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596 657.00 | 280 596.00 | | 2 596 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 343 379.00 | 2 263 185.00 | 504 314.00 | 53 343 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 335 564.00 | 141 915.00 | 335 831.00 | 2 335 564.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 431 954.00 | 562 395.00 | 99 425.00 | 2 431 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
6T Sur comptes clients | 2 153 548.00 | 787 163.00 | 449 488.00 | 2 153 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 397 466.00 | 787 163.00 | 449 488.00 | 2 397 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 164 984.00 | 1 491 473.00 | 884 743.00 | 7 164 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143 652.00 | 527 476.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309 328.00 | 357 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 189 199.00 | 4 483 330.00 | 7 692 474.00 | 12 189 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 699 356.00 | 17 699 356.00 | | 17 699 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 519 833.00 | 2 519 833.00 | | 2 519 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 935.00 | 1 929 935.00 | | 1 929 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 295.00 | 426 295.00 | | 426 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 466.00 | 353 466.00 | | 353 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | 89 256.00 | 1 910 744.00 | 2 000 000.00 |
UP Prêts | 148 965.00 | 20 866.00 | 128 099.00 | 148 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 683.00 | 1.00 | 53 682.00 | 53 683.00 |
UX Autres créances clients | 26 279 499.00 | 26 279 499.00 | | 26 279 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 886 851.00 | 2 886 851.00 | | 2 886 851.00 |
VB T. V. A. | 646 982.00 | 646 982.00 | | 646 982.00 |
VC Groupe et associés | 7 945 407.00 | 7 945 407.00 | | 7 945 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 26 324 782.00 | 26 324 782.00 | | 26 324 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 235 654.00 | | | 13 235 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 893.00 | 157 893.00 | | 157 893.00 |
VP Divers | 84 810.00 | 84 810.00 | | 84 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 731.00 | 719 731.00 | | 719 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 779.00 | 795 779.00 | | 795 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848 616.00 | 848 616.00 | | 848 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 913 153.00 | 39 820 628.00 | 2 092 525.00 | 41 913 153.00 |
VW T.V.A. | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 258 195.00 | 54 552 326.00 | 7 692 474.00 | 62 258 195.00 |