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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095 980.00 | 3 360 371.00 | 735 609.00 | 4 095 980.00 |
AH Fonds commercial | 3 792 049.00 | | 3 792 049.00 | 3 792 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 551 522.00 | | 3 551 522.00 | 3 551 522.00 |
AN Terrains | 2 802 798.00 | 2 045 919.00 | 756 878.00 | 2 802 798.00 |
AP Constructions | 20 495 517.00 | 15 562 786.00 | 4 932 731.00 | 20 495 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 555 565.00 | 31 257 246.00 | 6 298 319.00 | 37 555 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 969 725.00 | 8 274 036.00 | 2 695 689.00 | 10 969 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 919 226.00 | | 919 226.00 | 919 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 910 744.00 | | 1 910 744.00 | 1 910 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
BF Prêts | 158 470.00 | | 158 470.00 | 158 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 561 064.00 | 60 500 359.00 | 28 060 705.00 | 88 561 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 491 817.00 | | 6 491 817.00 | 6 491 817.00 |
BN En cours de production de biens | 2 825 589.00 | | 2 825 589.00 | 2 825 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 008 051.00 | | 1 008 051.00 | 1 008 051.00 |
BT Marchandises | 2 736 488.00 | | 2 736 488.00 | 2 736 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 269 925.00 | 3 115 066.00 | 25 154 859.00 | 28 269 925.00 |
BZ Autres créances | 9 860 564.00 | | 9 860 564.00 | 9 860 564.00 |
CF Disponibilités | 1 112 789.00 | | 1 112 789.00 | 1 112 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806 087.00 | | 806 088.00 | 806 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 111 309.00 | 3 115 066.00 | 49 996 243.00 | 53 111 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 220 184.00 | 63 615 425.00 | 78 604 759.00 | 142 220 184.00 |
CU Autres participations | 2 228 599.00 | | 2 228 599.00 | 2 228 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 547 811.00 | | 547 811.00 | 547 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 871 280.00 | 12 871 280.00 | | 12 871 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 597 023.00 | 1 597 022.00 | | 1 597 023.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 717 888.00 | 717 888.00 | | 717 888.00 |
DH Report à nouveau | -1 771 052.00 | 655 039.00 | | -1 771 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317 699.00 | -2 426 090.00 | | -1 317 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 277.00 | 10 554.00 | | 5 277.00 |
DK Provisions réglementées | 1 891 465.00 | 2 141 649.00 | | 1 891 465.00 |
DL TOTAL (I) | 13 994 182.00 | 15 567 342.00 | | 13 994 182.00 |
DP Provisions pour risques | 237 761.00 | 297 639.00 | | 237 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 731 067.00 | 2 597 285.00 | | 2 731 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 968 828.00 | 2 894 924.00 | | 2 968 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 634 673.00 | 12 189 199.00 | | 11 634 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 230 213.00 | 17 699 356.00 | | 15 230 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 254 660.00 | 5 230 420.00 | | 6 254 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306 437.00 | 426 295.00 | | 1 306 437.00 |
EA Autres dettes | 27 215 766.00 | 26 678 248.00 | | 27 215 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 641 750.00 | 62 258 195.00 | | 61 641 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 604 759.00 | 80 720 461.00 | | 78 604 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 156 788.00 | | 18 156 788.00 | 18 156 788.00 |
FD Production vendue biens | 166 369 711.00 | | 166 369 711.00 | 166 369 711.00 |
FG Production vendue services | 1 493 560.00 | | 1 493 560.00 | 1 493 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 020 059.00 | | 186 020 059.00 | 186 020 059.00 |
FM Production stockée | | | -17 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 389 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 929 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 076 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 016 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 532 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 127 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 515.00 | |
GE Autres charges | | | 222 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 949 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 464.00 | -5 850.00 | | 150 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 887.00 | 62 960.00 | | 216 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 630.00 | 357 268.00 | | 426 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793 981.00 | 414 378.00 | | 793 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055 302.00 | 893 949.00 | | 2 055 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 337.00 | 10 700.00 | | 270 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 716.00 | 405 785.00 | | 389 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715 355.00 | 1 310 434.00 | | 2 715 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921 374.00 | -896 056.00 | | -1 921 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 012.00 | 19 518.00 | | 81 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 447.00 | -2 632.00 | | -14 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 565 029.00 | 213 122 293.00 | | 188 565 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 882 728.00 | 215 548 383.00 | | 189 882 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317 699.00 | -2 426 090.00 | | -1 317 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 730 225.00 | | 2 941 514.00 | 86 730 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 638.00 | 4 378 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 910.00 | 685 765.00 | 88 561 064.00 | 424 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 439 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 910.00 | 596 126.00 | 72 742 831.00 | 424 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 325 460.00 | | 114 091.00 | 11 325 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 986 312.00 | | 2 777 556.00 | 70 986 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418 453.00 | | 49 867.00 | 4 418 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 979 501.00 | 2 602 928.00 | 325 989.00 | 57 979 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877 253.00 | 239 200.00 | | 2 877 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 102 248.00 | 2 363 728.00 | 325 989.00 | 55 102 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 141 649.00 | 96 213.00 | 346 396.00 | 2 141 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 894 924.00 | 266 646.00 | 192 742.00 | 2 894 924.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
6T Sur comptes clients | 2 491 223.00 | 1 443 496.00 | 819 653.00 | 2 491 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 735 142.00 | 1 443 496.00 | 819 653.00 | 2 735 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 771 714.00 | 1 806 355.00 | 1 358 791.00 | 7 771 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 467 011.00 | 932 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 059.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 285.00 | 426 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 634 673.00 | 89 340.00 | 11 545 333.00 | 11 634 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 230 213.00 | 15 230 213.00 | | 15 230 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 383 198.00 | 3 383 198.00 | | 3 383 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 271 703.00 | 2 271 703.00 | | 2 271 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306 437.00 | 1 306 437.00 | | 1 306 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813 940.00 | 2 813 940.00 | | 2 813 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 910 744.00 | | 1 910 744.00 | 1 910 744.00 |
UP Prêts | 158 470.00 | 20 000.00 | 138 470.00 | 158 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
UX Autres créances clients | 24 611 094.00 | 24 611 094.00 | | 24 611 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607 040.00 | 607 040.00 | | 607 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 658 831.00 | 3 658 831.00 | | 3 658 831.00 |
VB T. V. A. | 714 485.00 | 714 485.00 | | 714 485.00 |
VC Groupe et associés | 7 522 938.00 | 7 522 938.00 | | 7 522 938.00 |
VI Groupe et associés | 24 401 826.00 | 24 401 826.00 | | 24 401 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 627.00 | 153 627.00 | | 153 627.00 |
VP Divers | 133 395.00 | 133 395.00 | | 133 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 341.00 | 564 341.00 | | 564 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 206.00 | 721 206.00 | | 721 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806 087.00 | 806 087.00 | | 806 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 059 453.00 | 38 956 576.00 | 2 102 877.00 | 41 059 453.00 |
VW T.V.A. | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 641 750.00 | 50 096 417.00 | 11 545 333.00 | 61 641 750.00 |