| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702 020.00 | 2 569 965.00 | 1 132 055.00 | 3 702 020.00 |
AH Fonds commercial | 3 750 125.00 | | 3 750 125.00 | 3 750 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 509 677.00 | | 3 509 677.00 | 3 509 677.00 |
AN Terrains | 2 621 238.00 | 1 877 791.00 | 743 447.00 | 2 621 238.00 |
AP Constructions | 19 176 727.00 | 14 339 269.00 | 4 837 458.00 | 19 176 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 552 102.00 | 28 307 950.00 | 6 244 152.00 | 34 552 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 483 647.00 | 6 983 911.00 | 2 499 736.00 | 9 483 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 538.00 | | 179 538.00 | 179 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 649 248.00 | | 2 649 248.00 | 2 649 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
BF Prêts | 133 091.00 | 1 665.00 | 131 426.00 | 133 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 816 585.00 | 54 080 551.00 | 27 736 034.00 | 81 816 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 049 571.00 | | 6 049 571.00 | 6 049 571.00 |
BN En cours de production de biens | 2 333 126.00 | | 2 333 126.00 | 2 333 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 846 401.00 | | 846 401.00 | 846 401.00 |
BT Marchandises | 972 170.00 | | 972 170.00 | 972 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 234 104.00 | 2 352 406.00 | 22 881 698.00 | 25 234 104.00 |
BZ Autres créances | 5 984 567.00 | | 5 984 567.00 | 5 984 567.00 |
CF Disponibilités | 615 402.00 | | 615 402.00 | 615 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811 277.00 | | 811 277.00 | 811 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 846 618.00 | 2 352 406.00 | 40 494 212.00 | 42 846 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 021 241.00 | 56 432 957.00 | 68 588 285.00 | 125 021 241.00 |
CU Autres participations | 2 008 599.00 | | 2 008 599.00 | 2 008 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 358 038.00 | | 358 038.00 | 358 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 871 280.00 | 12 871 280.00 | | 12 871 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 597 023.00 | 1 597 023.00 | | 1 597 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 683 413.00 | 1 012 023.00 | | 683 413.00 |
DH Report à nouveau | -775 613.00 | -351 804.00 | | -775 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 398.00 | -423 809.00 | | 1 322 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 108.00 | 26 385.00 | | 21 108.00 |
DK Provisions réglementées | 2 561 065.00 | 2 431 693.00 | | 2 561 065.00 |
DL TOTAL (I) | 18 280 674.00 | 17 162 791.00 | | 18 280 674.00 |
DN Avances conditionnées | | 22 333.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 22 333.00 | | |
DP Provisions pour risques | 94 150.00 | 25 000.00 | | 94 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 176 598.00 | 1 394 990.00 | | 2 176 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 270 748.00 | 1 419 990.00 | | 2 270 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | 3 516.00 | | 1 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 582 195.00 | 29 386 299.00 | | 27 582 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 133 097.00 | 9 586 317.00 | | 14 133 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 472 705.00 | 3 379 977.00 | | 4 472 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 522.00 | 295 606.00 | | 474 522.00 |
EA Autres dettes | 1 372 025.00 | 401 713.00 | | 1 372 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 036 863.00 | 43 053 427.00 | | 48 036 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 588 285.00 | 61 658 541.00 | | 68 588 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 331 782.00 | | 10 331 782.00 | 10 331 782.00 |
FD Production vendue biens | 169 802 979.00 | 157 003.00 | 169 959 982.00 | 169 802 979.00 |
FG Production vendue services | 1 670 813.00 | | 1 670 813.00 | 1 670 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 805 574.00 | 157 003.00 | 181 962 577.00 | 181 805 574.00 |
FM Production stockée | | | -96 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 681 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 416 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 963 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 706 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 398 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 160 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 309 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 371 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 975.00 | 19 773.00 | | 25 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 960.00 | 27 777.00 | | 102 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 084.00 | 413 849.00 | | 514 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 019.00 | 461 399.00 | | 643 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 769.00 | 67 430.00 | | 237 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 088.00 | | | 134 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 362.00 | 193 447.00 | | 227 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 219.00 | 260 877.00 | | 599 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 800.00 | 200 523.00 | | 43 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 150.00 | 101 558.00 | | 51 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 228.00 | 723 219.00 | | 353 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 604 541.00 | 127 956 632.00 | | 185 604 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 282 143.00 | 128 380 441.00 | | 184 282 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 398.00 | -423 809.00 | | 1 322 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 010 301.00 | 25 314 179.00 | 7 674 751.00 | 67 010 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 879 765.00 | 4 841 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 545.00 | 17 832 101.00 | 81 816 585.00 | 350 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 270.00 | 10 961 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 545.00 | 889 066.00 | 66 013 252.00 | 350 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 365 589.00 | 2 843 508.00 | 3 815 994.00 | 4 365 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 668 078.00 | 22 364 967.00 | 2 219 818.00 | 42 668 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 976 634.00 | 105 704.00 | 1 638 939.00 | 19 976 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 327 947.00 | 22 325 268.00 | 818 247.00 | 32 327 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732 616.00 | 595 340.00 | 1 909.00 | 1 732 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 595 331.00 | 21 729 928.00 | 816 338.00 | 30 595 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 665.00 | 2 810.00 | 2 810.00 | 1 665.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 431 693.00 | 495 972.00 | 366 600.00 | 2 431 693.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 419 990.00 | 1 208 495.00 | 357 737.00 | 1 419 990.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 243 918.00 | | |
6T Sur comptes clients | 786 475.00 | 4 033 620.00 | 2 467 690.00 | 786 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 291 140.00 | 4 280 349.00 | 4 973 500.00 | 3 291 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 142 823.00 | 5 984 816.00 | 5 697 837.00 | 7 142 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804 371.00 | 2 741 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 072.00 | 2 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 362.00 | 514 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 582 195.00 | 2 244 123.00 | 25 331 572.00 | 27 582 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 133 097.00 | 14 133 097.00 | | 14 133 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 947 233.00 | 1 947 233.00 | | 1 947 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 959 857.00 | 1 959 857.00 | | 1 959 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 522.00 | 474 522.00 | | 474 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 815.00 | 155 815.00 | | 155 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 649 248.00 | 206 708.00 | | 2 649 248.00 |
UP Prêts | 133 091.00 | 91 464.00 | | 133 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
UX Autres créances clients | 22 709 412.00 | | | 22 709 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 524 692.00 | | | 2 524 692.00 |
VB T. V. A. | 975 717.00 | | | 975 717.00 |
VC Groupe et associés | 4 402 496.00 | | | 4 402 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 210.00 | 1 216 210.00 | | 1 216 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 712.00 | | | 159 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 986 149.00 | | | 1 986 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 222.00 | | | 132 222.00 |
VP Divers | 306 493.00 | | | 306 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518 998.00 | 518 998.00 | | 518 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 296.00 | | | 145 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 277.00 | | | 811 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 835 789.00 | 32 351 622.00 | 2 484 167.00 | 34 835 789.00 |
VW T.V.A. | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 036 863.00 | 22 698 791.00 | 25 331 572.00 | 48 036 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | | | 298.00 |