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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 580.00 | 77 580.00 | | 77 580.00 |
AH Fonds commercial | 247 355.00 | | 247 355.00 | 247 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 264.00 | 35 290.00 | 6 974.00 | 42 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 715.00 | 100 271.00 | 44 444.00 | 144 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 350.00 | 213 140.00 | 352 210.00 | 565 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BT Marchandises | 538 706.00 | | 538 706.00 | 538 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 694.00 | 30 035.00 | 77 659.00 | 107 694.00 |
BZ Autres créances | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
CF Disponibilités | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 775.00 | 30 035.00 | 773 740.00 | 803 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 125.00 | 243 175.00 | 1 125 950.00 | 1 369 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 750.00 | 164 250.00 | | 189 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 176.00 | 7 622.00 | | 8 176.00 |
DG Autres réserves | 147 312.00 | 147 312.00 | | 147 312.00 |
DH Report à nouveau | 127 587.00 | 117 077.00 | | 127 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 340.00 | 11 063.00 | | -197 340.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 612.00 | | |
DL TOTAL (I) | 275 485.00 | 450 937.00 | | 275 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 721.00 | 28 237.00 | | 45 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 539.00 | 47 902.00 | | 63 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 357.00 | 5 276.00 | | 7 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 256.00 | 557 077.00 | | 578 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 893.00 | 168 082.00 | | 144 893.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | 24 470.00 | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 465.00 | 831 044.00 | | 850 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 950.00 | 1 281 982.00 | | 1 125 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 706.00 | | | 824 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 643.00 | | | 172 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 967.00 | | | 73 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 676.00 | | | 98 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 256.00 | 578 256.00 | | 578 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 263.00 | 26 861.00 | 18 402.00 | 45 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 642.00 | 230 206.00 | 53 436.00 | 283 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 108.00 | 824 706.00 | 18 402.00 | 843 108.00 |