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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 970.00 | 65 896.00 | 29 074.00 | 94 970.00 |
AH Fonds commercial | 247 355.00 | 74 207.00 | 173 149.00 | 247 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 082.00 | 31 749.00 | 9 333.00 | 41 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 698.00 | 115 971.00 | 43 727.00 | 159 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 608.00 | 287 824.00 | 319 784.00 | 607 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 584 585.00 | 199 065.00 | 385 520.00 | 584 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 015.00 | | 279 015.00 | 279 015.00 |
BZ Autres créances | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CF Disponibilités | 235 165.00 | | 235 165.00 | 235 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 611.00 | 199 065.00 | 962 546.00 | 1 161 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 219.00 | 486 889.00 | 1 282 330.00 | 1 769 219.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 750.00 | 189 750.00 | | 189 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DG Autres réserves | 246 964.00 | 147 312.00 | | 246 964.00 |
DH Report à nouveau | | -81 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 587.00 | 180 718.00 | | 144 587.00 |
DL TOTAL (I) | 589 477.00 | 444 891.00 | | 589 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 975.00 | 2 123.00 | | 78 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 627.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 149.00 | 11 789.00 | | 11 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 759.00 | 347 335.00 | | 315 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 562.00 | 142 473.00 | | 174 562.00 |
EA Autres dettes | 112 407.00 | 29 912.00 | | 112 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 853.00 | 535 259.00 | | 692 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 330.00 | 980 149.00 | | 1 282 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 071.00 | 522 040.00 | | 631 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 009.00 | | 60 669.00 | 633 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 006.00 | 64 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 070.00 | 607 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 220.00 | 342 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 845.00 | 200 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 435.00 | | 24 110.00 | 342 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 299.00 | | 36 326.00 | 215 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 275.00 | | 233.00 | 75 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 446.00 | 57 268.00 | 74 891.00 | 305 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 320.00 | 32 003.00 | 24 220.00 | 132 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 126.00 | 25 266.00 | 50 671.00 | 173 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 759.00 | 315 759.00 | | 315 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 562.00 | 174 562.00 | | 174 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 407.00 | 112 407.00 | | 112 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
UX Autres créances clients | 279 015.00 | 279 015.00 | | 279 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 807.00 | 28 175.00 | 50 633.00 | 78 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 104.00 | 340 602.00 | 64 502.00 | 405 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 704.00 | 631 071.00 | 50 633.00 | 681 704.00 |