| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 565.00 | 91 291.00 | 7 274.00 | 98 565.00 |
AH Fonds commercial | 86 615.00 | 43 308.00 | 43 308.00 | 86 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 208.00 | 38 772.00 | 29 437.00 | 68 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 116.00 | 108 533.00 | 31 583.00 | 140 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 891.00 | | 89 891.00 | 89 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 396.00 | 281 904.00 | 201 492.00 | 483 396.00 |
BT Marchandises | 895 290.00 | 25 550.00 | 869 740.00 | 895 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 084.00 | | 203 084.00 | 203 084.00 |
BZ Autres créances | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
CF Disponibilités | 269 140.00 | | 269 140.00 | 269 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 802.00 | 25 550.00 | 1 420 251.00 | 1 445 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 198.00 | 307 454.00 | 1 621 744.00 | 1 929 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 750.00 | 189 750.00 | | 189 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
DG Autres réserves | 455 841.00 | 269 136.00 | | 455 841.00 |
DH Report à nouveau | -228 188.00 | -228 188.00 | | -228 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 559.00 | 186 705.00 | | 236 559.00 |
DL TOTAL (I) | 672 938.00 | 436 379.00 | | 672 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 219.00 | 425 574.00 | | 370 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 306.00 | 588 272.00 | | 379 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 632.00 | 139 321.00 | | 197 632.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 16 382.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 806.00 | 1 170 037.00 | | 948 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 744.00 | 1 606 416.00 | | 1 621 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 590.00 | 1 168 760.00 | | 667 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 505.00 | 159 360.00 | 872 865.00 | 713 505.00 |
FD Production vendue biens | 3 686 406.00 | 265 633.00 | 3 952 039.00 | 3 686 406.00 |
FG Production vendue services | 192 924.00 | 13 409.00 | 206 333.00 | 192 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 835.00 | 438 402.00 | 5 031 237.00 | 4 592 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 522 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 550.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 396.00 | 69 093.00 | | 79 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 639.00 | 2 970 212.00 | | 5 102 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 866 080.00 | 2 783 507.00 | | 4 866 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 559.00 | 186 705.00 | | 236 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214.00 | | | 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 609.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 218.00 | | 72 178.00 | 411 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 022.00 | | -2 842.00 | 188 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 656.00 | | 46 669.00 | 161 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 541.00 | | 28 351.00 | 61 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 532.00 | 23 504.00 | 3 132.00 | 261 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 610.00 | 7 989.00 | | 126 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 921.00 | 15 515.00 | 3 132.00 | 134 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 625.00 | 25 550.00 | 50 625.00 | 50 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 625.00 | 25 550.00 | 50 625.00 | 50 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 625.00 | 25 550.00 | 50 625.00 | 50 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 550.00 | 50 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 306.00 | 379 306.00 | | 379 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 688.00 | 101 688.00 | | 101 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 891.00 | | 89 891.00 | 89 891.00 |
UX Autres créances clients | 203 084.00 | 203 084.00 | | 203 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 219.00 | 89 004.00 | 281 215.00 | 370 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 764.00 | 275 872.00 | 89 891.00 | 365 764.00 |
VW T.V.A. | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 806.00 | 667 590.00 | 281 215.00 | 948 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 930.00 | | | 173 930.00 |
ST Autres comptes | 400 955.00 | | | 400 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 062.00 | | | 153 062.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214.00 | | | 214.00 |
YT Sous‐traitance | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 917 508.00 | | | 917 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 550.00 | | | 811 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 479.00 | | | 846 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |