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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 565.00 | 83 302.00 | 15 263.00 | 98 565.00 |
AH Fonds commercial | 86 615.00 | 43 308.00 | 43 308.00 | 86 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 722.00 | 33 196.00 | 10 525.00 | 43 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 934.00 | 101 725.00 | 16 209.00 | 117 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 218.00 | 261 532.00 | 149 687.00 | 411 218.00 |
BT Marchandises | 646 672.00 | 50 625.00 | 596 048.00 | 646 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 246.00 | | 220 246.00 | 220 246.00 |
BZ Autres créances | 100 954.00 | | 100 954.00 | 100 954.00 |
CF Disponibilités | 494 385.00 | | 494 385.00 | 494 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 354.00 | 50 625.00 | 1 456 729.00 | 1 507 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 572.00 | 312 156.00 | 1 606 416.00 | 1 918 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 750.00 | 189 750.00 | | 189 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 975.00 | 15 406.00 | | 18 975.00 |
DG Autres réserves | 269 136.00 | 164 321.00 | | 269 136.00 |
DH Report à nouveau | -228 188.00 | | | -228 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 705.00 | 108 383.00 | | 186 705.00 |
DL TOTAL (I) | 436 379.00 | 477 861.00 | | 436 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 574.00 | 55 122.00 | | 425 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 272.00 | 602 715.00 | | 588 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 321.00 | 188 382.00 | | 139 321.00 |
EA Autres dettes | 16 382.00 | 31 808.00 | | 16 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 037.00 | 885 619.00 | | 1 170 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 416.00 | 1 363 479.00 | | 1 606 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 760.00 | 855 880.00 | | 1 168 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 700.00 | 83 516.00 | 86 685.00 | 264 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 766.00 | 72 479.00 | 55 634.00 | 109 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 934.00 | 11 037.00 | 31 050.00 | 154 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 272.00 | 588 272.00 | | 588 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 321.00 | 139 321.00 | | 139 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
UX Autres créances clients | 220 246.00 | 220 246.00 | | 220 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 194.00 | 422 917.00 | 1 277.00 | 424 194.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -373 561.00 | | | -373 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 954.00 | 100 954.00 | | 100 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 451.00 | 357 910.00 | 61 541.00 | 419 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 037.00 | 1 168 760.00 | 1 277.00 | 1 170 037.00 |