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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 080.00 | 82 849.00 | 12 231.00 | 95 080.00 |
AH Fonds commercial | 247 355.00 | 49 471.00 | 197 884.00 | 247 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 264.00 | 41 790.00 | 474.00 | 42 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 036.00 | 131 336.00 | 41 700.00 | 173 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 275.00 | | 64 275.00 | 64 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 009.00 | 305 446.00 | 327 563.00 | 633 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
BT Marchandises | 482 079.00 | 101 904.00 | 380 175.00 | 482 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 081.00 | 25 265.00 | 68 816.00 | 94 081.00 |
BZ Autres créances | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
CF Disponibilités | 71 216.00 | | 71 216.00 | 71 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 755.00 | 127 169.00 | 652 586.00 | 779 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 764.00 | 432 615.00 | 980 149.00 | 1 412 764.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 750.00 | 189 750.00 | | 189 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DG Autres réserves | 147 312.00 | 147 312.00 | | 147 312.00 |
DH Report à nouveau | -81 065.00 | -69 753.00 | | -81 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 718.00 | -11 312.00 | | 180 718.00 |
DL TOTAL (I) | 444 891.00 | 264 173.00 | | 444 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123.00 | 66 975.00 | | 2 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | 124 707.00 | | 1 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 789.00 | 11 251.00 | | 11 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 335.00 | 411 961.00 | | 347 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 473.00 | 117 597.00 | | 142 473.00 |
EA Autres dettes | 29 912.00 | 47 283.00 | | 29 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 259.00 | 779 776.00 | | 535 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 149.00 | 1 043 949.00 | | 980 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 040.00 | 767 095.00 | | 522 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 020.00 | | 46 958.00 | 586 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 435.00 | | | 342 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 230.00 | | 27 070.00 | 188 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 355.00 | | 19 888.00 | 55 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 186.00 | 45 260.00 | | 260 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 085.00 | 28 236.00 | | 104 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 102.00 | 17 024.00 | | 156 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 335.00 | 347 335.00 | | 347 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 473.00 | 142 473.00 | | 142 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 275.00 | | 64 275.00 | 64 275.00 |
UX Autres créances clients | 94 081.00 | 94 081.00 | | 94 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 005.00 | 189 730.00 | 64 275.00 | 254 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 470.00 | 522 040.00 | | 523 470.00 |