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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 080.00 | 79 349.00 | 15 731.00 | 95 080.00 |
AH Fonds commercial | 247 355.00 | 24 736.00 | 222 620.00 | 247 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 264.00 | 38 913.00 | 3 350.00 | 42 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 966.00 | 117 188.00 | 28 778.00 | 145 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 020.00 | 260 186.00 | 325 834.00 | 586 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
BT Marchandises | 477 694.00 | | 477 694.00 | 477 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 080.00 | 47 321.00 | 47 759.00 | 95 080.00 |
BZ Autres créances | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
CF Disponibilités | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 436.00 | 47 321.00 | 718 115.00 | 765 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 456.00 | 307 507.00 | 1 043 949.00 | 1 351 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 750.00 | 189 750.00 | | 189 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DG Autres réserves | 147 312.00 | 147 312.00 | | 147 312.00 |
DH Report à nouveau | -69 753.00 | 127 587.00 | | -69 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 312.00 | -197 340.00 | | -11 312.00 |
DL TOTAL (I) | 264 173.00 | 275 485.00 | | 264 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 975.00 | 45 721.00 | | 66 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 707.00 | 63 539.00 | | 124 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 251.00 | 7 357.00 | | 11 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 961.00 | 578 256.00 | | 411 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 597.00 | 144 893.00 | | 117 597.00 |
EA Autres dettes | 47 283.00 | 8 615.00 | | 47 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 776.00 | 848 380.00 | | 779 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 949.00 | 1 123 865.00 | | 1 043 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 707.00 | | | 124 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 349.00 | | 20 733.00 | 565 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 55 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 586 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 935.00 | | 17 500.00 | 324 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 978.00 | | 1 251.00 | 186 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 436.00 | | 1 982.00 | 53 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 140.00 | 47 046.00 | | 213 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 580.00 | 26 505.00 | | 77 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 560.00 | 20 541.00 | | 135 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 961.00 | 411 961.00 | | 411 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 597.00 | 117 597.00 | | 117 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
UX Autres créances clients | 95 080.00 | 95 080.00 | | 95 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 433.00 | 17 003.00 | 1 430.00 | 18 433.00 |
VI Groupe et associés | 111 627.00 | 111 627.00 | | 111 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 052.00 | 176 697.00 | 55 355.00 | 232 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 523.00 | 767 093.00 | 1 430.00 | 768 523.00 |