| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 970.00 | 75 120.00 | 19 850.00 | 94 970.00 |
AH Fonds commercial | 247 355.00 | 98 942.00 | 148 413.00 | 247 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 082.00 | 34 099.00 | 6 984.00 | 41 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 379.00 | 120 835.00 | 37 544.00 | 158 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 104.00 | | 86 104.00 | 86 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 890.00 | 328 996.00 | 298 894.00 | 627 890.00 |
BT Marchandises | 650 866.00 | 199 065.00 | 451 801.00 | 650 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 645.00 | | 178 645.00 | 178 645.00 |
BZ Autres créances | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
CF Disponibilités | 368 763.00 | | 368 763.00 | 368 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 650.00 | 199 065.00 | 1 064 585.00 | 1 263 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 540.00 | 528 061.00 | 1 363 479.00 | 1 891 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 750.00 | 189 750.00 | | 189 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 406.00 | 8 176.00 | | 15 406.00 |
DG Autres réserves | 164 321.00 | 246 964.00 | | 164 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 383.00 | 144 587.00 | | 108 383.00 |
DL TOTAL (I) | 477 861.00 | 589 477.00 | | 477 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 122.00 | 78 975.00 | | 55 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 592.00 | 11 149.00 | | 7 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 715.00 | 315 759.00 | | 602 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 382.00 | 174 562.00 | | 188 382.00 |
EA Autres dettes | 31 808.00 | 18 820.00 | | 31 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 619.00 | 599 266.00 | | 885 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 479.00 | 1 188 743.00 | | 1 363 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 880.00 | 537 484.00 | | 855 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 608.00 | | 41 283.00 | 607 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 849.00 | 86 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 627 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 152.00 | 199 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 325.00 | | | 342 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 781.00 | | 17 833.00 | 200 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 502.00 | | 23 450.00 | 64 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 824.00 | 52 068.00 | 10 896.00 | 287 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 103.00 | 33 959.00 | | 140 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 721.00 | 18 110.00 | 10 896.00 | 147 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 715.00 | 602 715.00 | | 602 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 382.00 | 188 382.00 | | 188 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 104.00 | | 86 104.00 | 86 104.00 |
UX Autres créances clients | 178 645.00 | 178 645.00 | | 178 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 633.00 | 28 486.00 | 22 146.00 | 50 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 506.00 | 230 402.00 | 86 104.00 | 316 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 026.00 | 855 880.00 | 22 146.00 | 878 026.00 |