| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 266 625.00 | 183 303.00 | 83 322.00 | 266 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 101.00 | 371 207.00 | 123 894.00 | 495 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 062.00 | 19 129.00 | 27 932.00 | 47 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 355.00 | 573 640.00 | 332 715.00 | 906 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BT Marchandises | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 374.00 | 20 881.00 | 330 493.00 | 351 374.00 |
BZ Autres créances | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 435.00 | | 514 435.00 | 514 435.00 |
CF Disponibilités | 507 060.00 | | 507 060.00 | 507 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 680.00 | 20 881.00 | 1 371 799.00 | 1 392 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 036.00 | 594 521.00 | 1 704 515.00 | 2 299 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 839 718.00 | 710 711.00 | | 839 718.00 |
DH Report à nouveau | 164 008.00 | 164 008.00 | | 164 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 579.00 | 129 007.00 | | 163 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 505.00 | 1 038 926.00 | | 1 202 505.00 |
DP Provisions pour risques | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 597.00 | 116 046.00 | | 170 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 133.00 | 165 893.00 | | 85 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 641.00 | 176 709.00 | | 203 641.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 4 567.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 972.00 | 463 458.00 | | 460 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 515.00 | 1 502 383.00 | | 1 704 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 040.00 | | 289 040.00 | 289 040.00 |
FG Production vendue services | 1 291 524.00 | | 1 291 524.00 | 1 291 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 564.00 | | 1 580 564.00 | 1 580 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 881.00 | |
GE Autres charges | | | 14 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 970.00 | 17 000.00 | | 4 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 233.00 | 17 000.00 | | 24 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 038.00 | 17 482.00 | | 41 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 805.00 | -482.00 | | -16 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 309.00 | 53 991.00 | | 68 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 770.00 | 1 162 025.00 | | 1 634 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 191.00 | 1 033 018.00 | | 1 471 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 579.00 | 129 007.00 | | 163 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 490.00 | | 108 018.00 | 806 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 151.00 | 906 356.00 | 906 356.00 | 8 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 720.00 | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 151.00 | 892 636.00 | 892 636.00 | 8 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 770.00 | | 108 018.00 | 792 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 653.00 | 56 138.00 | 8 151.00 | 525 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 653.00 | 56 138.00 | 8 151.00 | 525 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 038.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 447.00 | 20 881.00 | 14 447.00 | 14 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 447.00 | 20 881.00 | 14 447.00 | 14 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 447.00 | 61 919.00 | 14 447.00 | 14 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 881.00 | 14 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 133.00 | 85 133.00 | | 85 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 326 317.00 | | | 326 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 538.00 | 52 942.00 | 117 596.00 | 170 538.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
VP Divers | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 869.00 | 367 869.00 | | 367 869.00 |
VW T.V.A. | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 972.00 | 343 376.00 | 117 596.00 | 460 972.00 |