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Acceuil > LISTE DES BILANS : PHOCEENNE DE MATERIEL

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-03-20 Partially confidential 2022-09-30 Complete
2022-03-31 Public 2021-09-30 Complete
2021-04-15 Public 2020-09-30 Complete
2020-09-02 Public 2019-09-30 Complete
2019-02-22 Public 2018-09-30 Complete
2018-02-15 Public 2017-09-30 Complete
2017-02-01 Public 2016-09-30 Complete
DénominationPHOCEENNE DE MATERIEL
Siren389558651
Cloture30/09/2021
Code du Greffe1304
Numéro de dépôt1313
Numéro de Gestion1992B00662
Code Activité7732Z
Date de cloture n-130/09/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt31/03/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse13880 Velaux
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 13 720.00 13 720.00 13 720.00
AN Terrains
AP Constructions
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 644 247.00 456 371.00 187 876.00 644 247.00
AT Autres immobilisations corporelles 50 754.00 41 021.00 9 733.00 50 754.00
BJ TOTAL (I) 708 722.00 497 392.00 211 330.00 708 722.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 598.00 1 598.00 1 598.00
BT Marchandises 3 721.00 3 721.00 3 721.00
BX Clients et comptes rattachés 256 964.00 15 269.00 241 695.00 256 964.00
BZ Autres créances 5 286.00 5 286.00 5 286.00
CD Valeurs mobilières de placement 500 000.00 500 000.00 500 000.00
CF Disponibilités 995 945.00 995 945.00 995 945.00
CH Charges constatées d’avance 4 842.00 4 842.00 4 842.00
CJ TOTAL (II) 1 768 356.00 15 269.00 1 753 087.00 1 768 356.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 477 078.00 512 661.00 1 964 417.00 2 477 078.00
CR Parts à plus d’un an 18 323.00 18 323.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 12 960.00 32 000.00 12 960.00
DD Réserve légale (1) 3 200.00 3 200.00 3 200.00
DG Autres réserves 120 945.00 1 478 017.00 120 945.00
DH Report à nouveau 164 008.00 164 008.00 164 008.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 245 169.00 41 773.00 245 169.00
DL TOTAL (I) 546 282.00 1 718 998.00 546 282.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 71 550.00 355 817.00 71 550.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 088 127.00 242.00 1 088 127.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 55 344.00 47 659.00 55 344.00
DY Dettes fiscales et sociales 199 886.00 120 410.00 199 886.00
EA Autres dettes 3 228.00 2 936.00 3 228.00
EC TOTAL (IV) 1 418 136.00 527 064.00 1 418 136.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 964 417.00 2 246 062.00 1 964 417.00
EI Dont emprunts participatifs 1 088 127.00 1 088 127.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 50 750.00 50 750.00 50 750.00
FG Production vendue services 945 116.00 945 116.00 945 116.00
FJ Chiffres d’affaires nets 995 866.00 995 866.00 995 866.00
FO Subventions d’exploitation 2 298.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 876.00
FQ Autres produits 930.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 002 970.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 36 382.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 412.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 484.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 440.00
FW Autres achats et charges externes 276 128.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 17 729.00
FY Salaires et traitements 395 415.00
FZ Charges sociales 105 334.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 110 048.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
GE Autres charges 6.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 949 555.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 53 415.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 414.00
GP Total des produits financiers (V) 2 414.00
GR Intérêts et charges assimilées 995.00
GU Total des charges financières (VI) 995.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 419.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 54 834.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 36.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 386 538.00 75 020.00 386 538.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 41 038.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 386 538.00 116 093.00 386 538.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 102 055.00 102 055.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 102 055.00 102 055.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 284 483.00 116 093.00 284 483.00
HK Impôts sur les bénéfices 94 148.00 14 336.00 94 148.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 391 922.00 813 484.00 1 391 922.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 146 754.00 771 711.00 1 146 754.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 245 169.00 41 773.00 245 169.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 040 650.00 56 020.00 1 040 650.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 387 948.00 708 723.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 720.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 387 948.00 695 002.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 720.00 13 720.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 026 930.00 56 020.00 1 026 930.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 673 237.00 110 048.00 285 893.00 673 237.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 673 237.00 110 048.00 285 893.00 673 237.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 18 312.00 3 044.00 18 312.00
7B Total Provisions pour dépréciation 18 312.00 3 044.00 18 312.00
7C TOTAL GENERAL 18 312.00 3 044.00 18 312.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 044.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 55 344.00 55 344.00 55 344.00
8C Personnel et comptes rattachés 14 148.00 14 148.00 14 148.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39 310.00 39 310.00 39 310.00
8E Impôts sur les bénéfices 79 925.00 79 925.00 79 925.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 228.00 3 228.00 3 228.00
UX Autres créances clients 238 641.00 238 641.00 238 641.00
UY Personnel et comptes rattachés 200.00 200.00 200.00
VA Clients douteux ou litigieux 18 323.00 18 323.00 18 323.00
VB T. V. A. 5 086.00 5 086.00 5 086.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11.00 11.00 11.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 71 539.00 44 947.00 26 592.00 71 539.00
VI Groupe et associés 1 088 127.00 1 088 127.00 1 088 127.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 284 278.00 284 278.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 226.00 12 226.00 12 226.00
VS Charges constatées d’avance 4 842.00 4 842.00 4 842.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 267 092.00 248 769.00 18 323.00 267 092.00
VW T.V.A. 54 278.00 54 278.00 54 278.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 418 136.00 1 391 544.00 26 592.00 1 418 136.00