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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 247.00 | 456 371.00 | 187 876.00 | 644 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 754.00 | 41 021.00 | 9 733.00 | 50 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 722.00 | 497 392.00 | 211 330.00 | 708 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BT Marchandises | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 964.00 | 15 269.00 | 241 695.00 | 256 964.00 |
BZ Autres créances | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 995 945.00 | | 995 945.00 | 995 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 356.00 | 15 269.00 | 1 753 087.00 | 1 768 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 078.00 | 512 661.00 | 1 964 417.00 | 2 477 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960.00 | 32 000.00 | | 12 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 120 945.00 | 1 478 017.00 | | 120 945.00 |
DH Report à nouveau | 164 008.00 | 164 008.00 | | 164 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 169.00 | 41 773.00 | | 245 169.00 |
DL TOTAL (I) | 546 282.00 | 1 718 998.00 | | 546 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 550.00 | 355 817.00 | | 71 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 127.00 | 242.00 | | 1 088 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 344.00 | 47 659.00 | | 55 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 886.00 | 120 410.00 | | 199 886.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 2 936.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 136.00 | 527 064.00 | | 1 418 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 417.00 | 2 246 062.00 | | 1 964 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 088 127.00 | | | 1 088 127.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
FG Production vendue services | 945 116.00 | | 945 116.00 | 945 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 866.00 | | 995 866.00 | 995 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 834.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 538.00 | 75 020.00 | | 386 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 538.00 | 116 093.00 | | 386 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 055.00 | | | 102 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 055.00 | | | 102 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 483.00 | 116 093.00 | | 284 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 148.00 | 14 336.00 | | 94 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 922.00 | 813 484.00 | | 1 391 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 754.00 | 771 711.00 | | 1 146 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 169.00 | 41 773.00 | | 245 169.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 650.00 | | 56 020.00 | 1 040 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 948.00 | 708 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 948.00 | 695 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 930.00 | | 56 020.00 | 1 026 930.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 237.00 | 110 048.00 | 285 893.00 | 673 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 237.00 | 110 048.00 | 285 893.00 | 673 237.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 312.00 | | 3 044.00 | 18 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 312.00 | | 3 044.00 | 18 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 312.00 | | 3 044.00 | 18 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 044.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 344.00 | 55 344.00 | | 55 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 238 641.00 | 238 641.00 | | 238 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 539.00 | 44 947.00 | 26 592.00 | 71 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 127.00 | 1 088 127.00 | | 1 088 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 278.00 | | | 284 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 092.00 | 248 769.00 | 18 323.00 | 267 092.00 |
VW T.V.A. | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 136.00 | 1 391 544.00 | 26 592.00 | 1 418 136.00 |