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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 266 625.00 | 227 992.00 | 38 633.00 | 266 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 953.00 | 374 926.00 | 301 027.00 | 675 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 820.00 | 16 577.00 | 40 243.00 | 56 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 966.00 | 619 495.00 | 477 471.00 | 1 096 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 721.00 | 2 715.00 | 214 006.00 | 216 721.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 219.00 | | 816 219.00 | 816 219.00 |
CF Disponibilités | 629 495.00 | | 629 495.00 | 629 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 385.00 | 2 715.00 | 1 674 670.00 | 1 677 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 351.00 | 622 210.00 | 2 152 141.00 | 2 774 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 328 166.00 | 1 237 273.00 | | 1 328 166.00 |
DH Report à nouveau | 164 008.00 | 164 008.00 | | 164 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 851.00 | 90 893.00 | | 149 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 225.00 | 1 527 374.00 | | 1 677 225.00 |
DP Provisions pour risques | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 187.00 | 264 922.00 | | 246 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 259.00 | 61 890.00 | | 23 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 588.00 | 137 118.00 | | 163 588.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 879.00 | 464 172.00 | | 433 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 141.00 | 2 032 584.00 | | 2 152 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 062.00 | 289 359.00 | | 278 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 747.00 | 242.00 | 114 989.00 | 114 747.00 |
FG Production vendue services | 1 045 349.00 | 12 169.00 | 1 057 518.00 | 1 045 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 096.00 | 12 411.00 | 1 172 507.00 | 1 160 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 590.00 | 67 668.00 | | 42 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 590.00 | 67 668.00 | | 42 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 030.00 | 393.00 | | 2 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 393.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 67 275.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 065.00 | 31 761.00 | | 54 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 686.00 | 1 265 735.00 | | 1 231 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 835.00 | 1 174 841.00 | | 1 081 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 851.00 | 90 893.00 | | 149 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 966.00 | | | 1 096 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 245.00 | | | 1 083 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 495.00 | | | 619 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 495.00 | | | 619 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
6T Sur comptes clients | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 130 103.00 | 130 103.00 | | 130 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 545.00 | 132 812.00 | 22 050.00 | 193 545.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 417.00 | 200 417.00 | | 200 417.00 |
VW T.V.A. | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 934.00 | 172 202.00 | 22 050.00 | 232 934.00 |