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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 975.00 | 518 266.00 | 104 709.00 | 622 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 447.00 | 46 225.00 | 3 222.00 | 49 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 143.00 | 564 491.00 | 121 652.00 | 686 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BT Marchandises | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 962.00 | 15 269.00 | 220 694.00 | 235 962.00 |
BZ Autres créances | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 509 645.00 | | 509 645.00 | 509 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 784.00 | 15 269.00 | 789 515.00 | 804 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 927.00 | 579 759.00 | 911 167.00 | 1 490 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 3 200.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 368 018.00 | 120 945.00 | | 368 018.00 |
DH Report à nouveau | 164 008.00 | 164 008.00 | | 164 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 282.00 | 245 169.00 | | 140 282.00 |
DL TOTAL (I) | 686 564.00 | 546 282.00 | | 686 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 592.00 | 71 550.00 | | 26 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 1 088 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 134.00 | 55 344.00 | | 110 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 751.00 | 199 886.00 | | 87 751.00 |
EA Autres dettes | | 3 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 604.00 | 1 418 136.00 | | 224 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 167.00 | 1 964 417.00 | | 911 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 723.00 | | 6 192.00 | 708 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 771.00 | 686 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 771.00 | 672 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 002.00 | | 6 192.00 | 695 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 392.00 | 95 777.00 | 28 678.00 | 497 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 392.00 | 95 777.00 | 28 678.00 | 497 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 592.00 | 15 150.00 | 11 442.00 | 26 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
UX Autres créances clients | 217 640.00 | 217 640.00 | | 217 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 013.00 | 292 013.00 | | 292 013.00 |
VW T.V.A. | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 604.00 | 213 162.00 | 11 442.00 | 224 604.00 |