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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 266 625.00 | 213 096.00 | 53 529.00 | 266 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 511.00 | 337 951.00 | 257 560.00 | 595 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 424.00 | 36 419.00 | 16 006.00 | 52 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 129.00 | 587 466.00 | 424 663.00 | 1 012 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BT Marchandises | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 997.00 | 2 715.00 | 333 282.00 | 335 997.00 |
BZ Autres créances | 90 132.00 | | 90 132.00 | 90 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 632.00 | | 533 632.00 | 533 632.00 |
CF Disponibilités | 642 602.00 | | 642 602.00 | 642 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 636.00 | 2 715.00 | 1 607 921.00 | 1 610 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 765.00 | 590 181.00 | 2 032 584.00 | 2 622 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 237 273.00 | 1 003 297.00 | | 1 237 273.00 |
DH Report à nouveau | 164 008.00 | 164 008.00 | | 164 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 893.00 | 233 976.00 | | 90 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 374.00 | 1 436 481.00 | | 1 527 374.00 |
DP Provisions pour risques | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 922.00 | 207 728.00 | | 264 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 890.00 | 88 917.00 | | 61 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 118.00 | 273 840.00 | | 137 118.00 |
EA Autres dettes | | 1 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 172.00 | 572 070.00 | | 464 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 584.00 | 2 049 589.00 | | 2 032 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 664.00 | 1 510.00 | 83 174.00 | 81 664.00 |
FG Production vendue services | 1 074 930.00 | 6 035.00 | 1 080 965.00 | 1 074 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 594.00 | 7 545.00 | 1 164 139.00 | 1 156 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 017.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 20 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 668.00 | 94 874.00 | | 67 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 668.00 | 94 874.00 | | 67 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 1 425.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 275.00 | 93 449.00 | | 67 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 761.00 | 105 388.00 | | 31 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 735.00 | 1 689 625.00 | | 1 265 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 841.00 | 1 455 649.00 | | 1 174 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 893.00 | 233 976.00 | | 90 893.00 |