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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 266 625.00 | 198 200.00 | 68 426.00 | 266 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 265.00 | 308 042.00 | 184 222.00 | 492 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 966.00 | 28 770.00 | 21 196.00 | 49 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 423.00 | 535 012.00 | 371 412.00 | 906 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BT Marchandises | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 588.00 | 20 881.00 | 424 707.00 | 445 588.00 |
BZ Autres créances | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 911.00 | | 523 911.00 | 523 911.00 |
CF Disponibilités | 710 241.00 | | 710 241.00 | 710 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 058.00 | 20 881.00 | 1 678 177.00 | 1 699 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 482.00 | 555 893.00 | 2 049 589.00 | 2 605 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 003 297.00 | 839 718.00 | | 1 003 297.00 |
DH Report à nouveau | 164 008.00 | 164 008.00 | | 164 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 976.00 | 163 579.00 | | 233 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 481.00 | 1 202 505.00 | | 1 436 481.00 |
DP Provisions pour risques | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 728.00 | 170 597.00 | | 207 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 917.00 | 85 133.00 | | 88 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 840.00 | 203 641.00 | | 273 840.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 1 359.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 070.00 | 460 972.00 | | 572 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 589.00 | 1 704 515.00 | | 2 049 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 877.00 | | 452 877.00 | 452 877.00 |
FG Production vendue services | 1 126 110.00 | | 1 126 110.00 | 1 126 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 987.00 | | 1 578 987.00 | 1 578 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 874.00 | 4 970.00 | | 94 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 874.00 | 24 233.00 | | 94 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 41 038.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 449.00 | -16 805.00 | | 93 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 388.00 | 68 309.00 | | 105 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 625.00 | 1 634 770.00 | | 1 689 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 649.00 | 1 471 191.00 | | 1 455 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 976.00 | 163 579.00 | | 233 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 356.00 | | 123 184.00 | 906 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 116.00 | 906 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 116.00 | 892 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 636.00 | | 123 184.00 | 892 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 640.00 | 84 488.00 | 123 116.00 | 573 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 640.00 | 84 488.00 | 123 116.00 | 573 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
6T Sur comptes clients | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 919.00 | | | 61 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 917.00 | 88 917.00 | | 88 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 420 531.00 | | | 420 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 728.00 | 68 281.00 | 139 447.00 | 207 728.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
VP Divers | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 478.00 | 460 478.00 | | 460 478.00 |
VW T.V.A. | 107 783.00 | 107 783.00 | | 107 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 070.00 | 432 623.00 | 139 447.00 | 572 070.00 |