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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 266 625.00 | 241 853.00 | 24 772.00 | 266 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 636.00 | 399 480.00 | 220 156.00 | 619 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 820.00 | 31 904.00 | 24 916.00 | 56 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 649.00 | 673 237.00 | 367 412.00 | 1 040 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BT Marchandises | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 702.00 | 18 312.00 | 208 390.00 | 226 702.00 |
BZ Autres créances | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 056 703.00 | | 1 056 703.00 | 1 056 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 962.00 | 18 312.00 | 1 878 650.00 | 1 896 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 611.00 | 691 549.00 | 2 246 062.00 | 2 937 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 478 017.00 | 1 328 166.00 | | 1 478 017.00 |
DH Report à nouveau | 164 008.00 | 164 008.00 | | 164 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 773.00 | 149 851.00 | | 41 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 998.00 | 1 677 225.00 | | 1 718 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 038.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 038.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 817.00 | 246 187.00 | | 355 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 659.00 | 23 259.00 | | 47 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 410.00 | 163 588.00 | | 120 410.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 602.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 064.00 | 433 879.00 | | 527 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 062.00 | 2 152 141.00 | | 2 246 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 414.00 | | 62 414.00 | 62 414.00 |
FG Production vendue services | 587 383.00 | 6 765.00 | 594 148.00 | 587 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 797.00 | 6 765.00 | 656 562.00 | 649 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 020.00 | 42 590.00 | | 75 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 093.00 | 42 590.00 | | 116 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 093.00 | 40 000.00 | | 116 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 336.00 | 54 065.00 | | 14 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 484.00 | 1 231 686.00 | | 813 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 711.00 | 1 081 835.00 | | 771 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 773.00 | 149 851.00 | | 41 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 967.00 | | | 1 096 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 317.00 | 1 040 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 317.00 | 1 026 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 247.00 | | | 1 083 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 495.00 | 110 059.00 | 56 317.00 | 619 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 495.00 | 110 059.00 | 56 317.00 | 619 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
6T Sur comptes clients | 2 715.00 | 18 312.00 | 2 715.00 | 2 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 715.00 | 18 312.00 | 2 715.00 | 2 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 753.00 | 18 312.00 | 43 753.00 | 43 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 312.00 | 2 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 204 727.00 | 204 727.00 | | 204 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 817.00 | 84 278.00 | 71 539.00 | 155 817.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 913.00 | 285 913.00 | | 285 913.00 |
VW T.V.A. | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 064.00 | 455 526.00 | 71 539.00 | 527 064.00 |