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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 006.00 | 50 858.00 | 5 148.00 | 56 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 285.00 | 51 546.00 | 7 739.00 | 59 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 208.00 | | 140 208.00 | 140 208.00 |
BZ Autres créances | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 593.00 | 5 239.00 | 133 354.00 | 138 593.00 |
CF Disponibilités | 210 258.00 | | 210 258.00 | 210 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 692.00 | 5 239.00 | 503 453.00 | 508 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 977.00 | 56 785.00 | 511 192.00 | 567 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 021.00 | 263 718.00 | | 294 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 585.00 | 30 303.00 | | 44 585.00 |
DL TOTAL (I) | 347 405.00 | 302 821.00 | | 347 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 119.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 012.00 | 40 640.00 | | 71 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 186.00 | 74 133.00 | | 40 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 580.00 | 63 754.00 | | 44 580.00 |
EA Autres dettes | 7 869.00 | 11 454.00 | | 7 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 787.00 | 190 100.00 | | 163 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 192.00 | 492 921.00 | | 511 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 787.00 | 190 100.00 | | 163 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 119.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
FG Production vendue services | 687 645.00 | | 687 645.00 | 687 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 839.00 | | 688 839.00 | 688 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 900.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | -585.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | -585.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 585.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 778.00 | 4 723.00 | | 17 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 016.00 | 632 816.00 | | 696 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 431.00 | 602 513.00 | | 651 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 585.00 | 30 303.00 | | 44 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 655.00 | 2 891.00 | | 48 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 967.00 | 2 891.00 | | 47 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 209.00 | 5 239.00 | 6 209.00 | 6 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 209.00 | 5 239.00 | 6 209.00 | 6 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 209.00 | 5 239.00 | 6 209.00 | 6 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 433.00 | 162 433.00 | | 162 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 787.00 | 163 787.00 | | 163 787.00 |