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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 070.00 | 57 031.00 | 98 038.00 | 155 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 929.00 | 42 186.00 | 31 743.00 | 73 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 686.00 | 99 905.00 | 129 781.00 | 229 686.00 |
BT Marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 967.00 | 2 300.00 | 281 667.00 | 283 967.00 |
BZ Autres créances | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 410 141.00 | | 410 141.00 | 410 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 704.00 | 2 300.00 | 770 404.00 | 772 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 390.00 | 102 205.00 | 900 185.00 | 1 002 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 627.00 | 478 595.00 | | 526 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 600.00 | 48 033.00 | | 79 600.00 |
DL TOTAL (I) | 615 027.00 | 535 427.00 | | 615 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 777.00 | | | 120 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 848.00 | 69 527.00 | | 7 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 310.00 | 41 199.00 | | 57 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 120.00 | 47 074.00 | | 80 120.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 17 762.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 158.00 | 175 562.00 | | 285 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 185.00 | 710 989.00 | | 900 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 968.00 | 175 562.00 | | 266 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
FG Production vendue services | 882 295.00 | | 882 295.00 | 882 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 466.00 | | 923 466.00 | 923 466.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | -142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 766.00 | 5 909.00 | | 24 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 968.00 | 931 588.00 | | 932 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 369.00 | 883 556.00 | | 853 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 600.00 | 48 033.00 | | 79 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 851.00 | | 3 310.00 | 228 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 229 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 73 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 757.00 | | | 155 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 094.00 | | 3 310.00 | 73 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 526.00 | 22 854.00 | 2 475.00 | 79 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 212.00 | 15 507.00 | | 42 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 314.00 | 7 347.00 | 2 475.00 | 37 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 796.00 | 316 796.00 | | 316 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 796.00 | 316 796.00 | | 316 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 968.00 | 266 968.00 | | 266 968.00 |