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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 070.00 | 72 538.00 | 82 531.00 | 155 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 563.00 | 48 995.00 | 28 568.00 | 77 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 320.00 | 122 221.00 | 111 099.00 | 233 320.00 |
BT Marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 269.00 | 2 300.00 | 375 969.00 | 378 269.00 |
BZ Autres créances | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 466 256.00 | | 466 256.00 | 466 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 171.00 | 2 300.00 | 918 871.00 | 921 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 491.00 | 124 521.00 | 1 029 970.00 | 1 154 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 577 627.00 | 526 627.00 | | 577 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 281.00 | 79 600.00 | | 164 281.00 |
DL TOTAL (I) | 750 708.00 | 615 027.00 | | 750 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 120 777.00 | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 480.00 | 7 848.00 | | 9 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 042.00 | 18 191.00 | | 8 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 105.00 | 57 310.00 | | 111 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 049.00 | 80 120.00 | | 115 049.00 |
EA Autres dettes | 28 676.00 | 913.00 | | 28 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 263.00 | 285 158.00 | | 279 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 970.00 | 900 185.00 | | 1 029 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 221.00 | 266 968.00 | | 271 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | 777.00 | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 370 442.00 | | 1 370 442.00 | 1 370 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 442.00 | | 1 370 442.00 | 1 370 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 316.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 409.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | 257.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 006.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 991.00 | 24 766.00 | | 51 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 632.00 | 932 968.00 | | 1 375 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 351.00 | 853 369.00 | | 1 211 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 281.00 | 79 600.00 | | 164 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 686.00 | | 3 634.00 | 229 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 757.00 | | | 155 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 929.00 | | 3 634.00 | 73 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 905.00 | 22 316.00 | | 99 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 719.00 | 15 507.00 | | 57 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 186.00 | 6 809.00 | | 42 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 105.00 | 111 105.00 | | 111 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 049.00 | 115 049.00 | | 115 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 545.00 | 407 545.00 | | 407 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 545.00 | 407 545.00 | | 407 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 221.00 | 271 221.00 | | 271 221.00 |