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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 591.00 | 49 373.00 | 4 218.00 | 53 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 844.00 | 50 061.00 | 6 783.00 | 56 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 697.00 | | 187 697.00 | 187 697.00 |
BZ Autres créances | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 111.00 | 468.00 | 118 644.00 | 119 111.00 |
CF Disponibilités | 381 743.00 | | 381 743.00 | 381 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 191.00 | 468.00 | 705 724.00 | 706 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 035.00 | 50 529.00 | 712 506.00 | 763 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 605.00 | 294 021.00 | | 338 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 395.00 | 44 585.00 | | 103 395.00 |
DL TOTAL (I) | 450 800.00 | 347 405.00 | | 450 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 140.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 636.00 | 71 012.00 | | 95 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 840.00 | 40 186.00 | | 79 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 344.00 | 44 580.00 | | 61 344.00 |
EA Autres dettes | 24 746.00 | 7 869.00 | | 24 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 706.00 | 163 787.00 | | 261 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 506.00 | 511 192.00 | | 712 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 706.00 | 163 787.00 | | 261 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 140.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 285.00 | | 1 993.00 | 59 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 434.00 | 56 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 408.00 | 53 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 006.00 | | 1 993.00 | 56 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 546.00 | 2 923.00 | 4 408.00 | 51 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 858.00 | 2 923.00 | 4 408.00 | 50 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 239.00 | 468.00 | 5 239.00 | 5 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 239.00 | 468.00 | 5 239.00 | 5 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 381.00 | 120 381.00 | | 120 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 901.00 | 207 901.00 | | 207 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 706.00 | 261 706.00 | | 261 706.00 |